宏利添盈两年定开债券C (008330.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0047元 (2025-12-16) 基金经理李宇璐管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (6696 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利添盈两年定开债券A |
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宏利添盈两年定开债券C(008330) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 101.72亿 | 97.95% |
| (其中) 债券 | 101.72亿 | 97.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.13亿 | 2.05% |
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