估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
宏利添盈两年定开债券C
(008330.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
李宇璐
基金类型
债券型
成立日期
2023-02-15
总资产规模
44.25
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0071
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-03-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.39%
(7086 / 7354)
相关基金:
主从基金:
宏利添盈两年定开债券(008329)
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宏利添盈两年定开债券C(008330) - 历史资产组合