宏利添盈两年定开债券C (008330.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李宇璐基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0071元 (2026-07-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (6980 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利添盈两年定开债券(008329) |
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宏利添盈两年定开债券C(008330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0071元 | 1.0141元 |
| 2026-07-10 | 1.0071元 | 1.0131元 |
| 2026-07-09 | 1.0071元 | 1.0131元 |
| 2026-07-08 | 1.0071元 | 1.0131元 |
| 2026-07-07 | 1.0071元 | 1.0131元 |
| 2026-07-06 | 1.0071元 | 1.0131元 |
| 2026-07-03 | 1.0071元 | 1.0131元 |
| 2026-07-02 | 1.0071元 | 1.0131元 |
| 2026-07-01 | 1.0071元 | 1.0131元 |
| 2026-06-30 | 1.0071元 | 1.0131元 |
| 2026-06-29 | 1.0071元 | 1.0131元 |
| 2026-06-26 | 1.0071元 | 1.0131元 |
| 2026-06-25 | 1.0071元 | 1.0131元 |
| 2026-06-24 | 1.0071元 | 1.0131元 |
| 2026-06-23 | 1.0071元 | 1.0131元 |
| 2026-06-22 | 1.0071元 | 1.0131元 |
| 2026-06-18 | 1.0071元 | 1.0131元 |
| 2026-06-17 | 1.0071元 | 1.0131元 |
| 2026-06-16 | 1.0071元 | 1.0131元 |
| 2026-06-15 | 1.0071元 | 1.0131元 |
| 2026-06-12 | 1.0071元 | 1.0131元 |
| 2026-06-11 | 1.0071元 | 1.0131元 |
| 2026-06-10 | 1.0071元 | 1.0131元 |
| 2026-06-09 | 1.0071元 | 1.0131元 |
| 2026-06-08 | 1.0071元 | 1.0131元 |
| 2026-06-05 | 1.0069元 | 1.0129元 |
| 2026-06-04 | 1.0069元 | 1.0129元 |
| 2026-06-03 | 1.0069元 | 1.0129元 |
| 2026-06-02 | 1.0069元 | 1.0129元 |
| 2026-06-01 | 1.0069元 | 1.0129元 |
| 2026-05-29 | 1.0067元 | 1.0127元 |
| 2026-05-28 | 1.0067元 | 1.0127元 |
| 2026-05-27 | 1.0067元 | 1.0127元 |
| 2026-05-26 | 1.0067元 | 1.0127元 |
| 2026-05-25 | 1.0067元 | 1.0127元 |
| 2026-05-22 | 1.0067元 | 1.0127元 |
| 2026-05-21 | 1.0065元 | 1.0125元 |
| 2026-05-20 | 1.0065元 | 1.0125元 |
| 2026-05-19 | 1.0065元 | 1.0125元 |
| 2026-05-18 | 1.0062元 | 1.0122元 |
| 2026-05-15 | 1.0060元 | 1.0120元 |
| 2026-05-14 | 1.0060元 | 1.0120元 |
| 2026-05-13 | 1.0060元 | 1.0120元 |
| 2026-05-12 | 1.0060元 | 1.0120元 |
| 2026-05-11 | 1.0060元 | 1.0120元 |
| 2026-05-08 | 1.0060元 | 1.0120元 |
| 2026-05-07 | 1.0060元 | 1.0120元 |
| 2026-05-06 | 1.0060元 | 1.0120元 |
| 2026-04-30 | 1.0060元 | 1.0120元 |
| 2026-04-29 | 1.0060元 | 1.0120元 |