宏利添盈两年定开债券C (008330.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李宇璐基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0067元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (7072 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利添盈两年定开债券(008329) |
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宏利添盈两年定开债券C(008330) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | 0.02% | 0.07% | 0.14% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% |
| 2025 | 0.05% | -0.02% | 0.15% | 0.04% | 0.09% | 0.02% | 0.11% | 0.12% | 0.04% | -- | -0.21% | -- | 0.39% |
| 2024 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 0.15% | 0.11% | 0.32% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 0.13% | 0.10% | 0.26% |