宏利添盈两年定开债券C (008330.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李宇璐基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0071元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (7015 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利添盈两年定开债券(008329) |
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宏利添盈两年定开债券C(008330) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 177.00 | 4,553.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 174.00 | 4,624.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 174.00 | 4,610.97万元 | -- |