宏利添盈两年定开债券C (008330.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李宇璐基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0067元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (7072 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利添盈两年定开债券(008329) |
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宏利添盈两年定开债券C(008330) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.001 元 | 44.00 | 0.04元 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.005 元 | 44.00 | 0.22元 | 0.49% | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |