汇安宜创量化精选混合A (008251.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3526元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率309.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.34% (1813 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安宜创量化精选混合C |
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汇安宜创量化精选混合A(008251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.3526元 | 2.3526元 |
| 2026-05-11 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2026-05-08 | 2.2951元 | 2.2951元 |
| 2026-05-07 | 2.2946元 | 2.2946元 |
| 2026-05-06 | 2.2424元 | 2.2424元 |
| 2026-04-30 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2026-04-29 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2026-04-28 | 2.1938元 | 2.1938元 |
| 2026-04-27 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-04-24 | 2.2154元 | 2.2154元 |
| 2026-04-23 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-04-22 | 2.3074元 | 2.3074元 |
| 2026-04-21 | 2.2469元 | 2.2469元 |
| 2026-04-20 | 2.2446元 | 2.2446元 |
| 2026-04-17 | 2.2358元 | 2.2358元 |
| 2026-04-16 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-04-15 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-04-14 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-04-13 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-04-10 | 2.1388元 | 2.1388元 |
| 2026-04-09 | 2.1192元 | 2.1192元 |
| 2026-04-08 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2026-04-07 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2026-04-03 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-04-02 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-04-01 | 2.0488元 | 2.0488元 |
| 2026-03-31 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-03-30 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2026-03-27 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-03-26 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-03-25 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-03-24 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-03-23 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-03-20 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2026-03-19 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2026-03-18 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-03-17 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-03-16 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-03-13 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-03-12 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-03-11 | 2.0899元 | 2.0899元 |
| 2026-03-10 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2026-03-09 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-03-06 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-03-05 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2026-03-04 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-03-03 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-03-02 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-02-27 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-02-26 | 2.0832元 | 2.0832元 |