汇安宜创量化精选混合A (008251.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3296元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率755.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% (1294 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安宜创量化精选混合C |
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汇安宜创量化精选混合A(008251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2.3296元 | 2.3296元 |
| 2026-09-14 | 2.3623元 | 2.3623元 |
| 2026-09-11 | 2.3648元 | 2.3648元 |
| 2026-09-10 | 2.3998元 | 2.3998元 |
| 2026-09-09 | 2.4202元 | 2.4202元 |
| 2026-09-08 | 2.4172元 | 2.4172元 |
| 2026-09-07 | 2.4049元 | 2.4049元 |
| 2026-09-04 | 2.3343元 | 2.3343元 |
| 2026-09-03 | 2.3692元 | 2.3692元 |
| 2026-09-02 | 2.3897元 | 2.3897元 |
| 2026-09-01 | 2.4066元 | 2.4066元 |
| 2026-08-31 | 2.4385元 | 2.4385元 |
| 2026-08-28 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-08-27 | 2.4048元 | 2.4048元 |
| 2026-08-26 | 2.3403元 | 2.3403元 |
| 2026-08-25 | 2.3522元 | 2.3522元 |
| 2026-08-24 | 2.3159元 | 2.3159元 |
| 2026-08-21 | 2.3632元 | 2.3632元 |
| 2026-08-20 | 2.3428元 | 2.3428元 |
| 2026-08-19 | 2.2976元 | 2.2976元 |
| 2026-08-18 | 2.4217元 | 2.4217元 |
| 2026-08-17 | 2.4307元 | 2.4307元 |
| 2026-08-14 | 2.3555元 | 2.3555元 |
| 2026-08-13 | 2.3131元 | 2.3131元 |
| 2026-08-12 | 2.3363元 | 2.3363元 |
| 2026-08-11 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-08-10 | 2.3124元 | 2.3124元 |
| 2026-08-07 | 2.2905元 | 2.2905元 |
| 2026-08-06 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2026-08-05 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-08-04 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2026-08-03 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-07-31 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-07-30 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-07-29 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-07-28 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2026-07-27 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-07-24 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-07-23 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-07-22 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2026-07-21 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2026-07-20 | 2.0192元 | 2.0192元 |
| 2026-07-17 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-07-16 | 2.2802元 | 2.2802元 |
| 2026-07-15 | 2.3386元 | 2.3386元 |
| 2026-07-14 | 2.3995元 | 2.3995元 |
| 2026-07-13 | 2.3147元 | 2.3147元 |
| 2026-07-10 | 2.4491元 | 2.4491元 |
| 2026-07-09 | 2.5168元 | 2.5168元 |
| 2026-07-08 | 2.4371元 | 2.4371元 |