汇安宜创量化精选混合A (008251.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4491元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率14.67% (1606 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安宜创量化精选混合C |
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汇安宜创量化精选混合A(008251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4491元 | 2.4491元 |
| 2026-07-09 | 2.5168元 | 2.5168元 |
| 2026-07-08 | 2.4371元 | 2.4371元 |
| 2026-07-07 | 2.4905元 | 2.4905元 |
| 2026-07-06 | 2.5671元 | 2.5671元 |
| 2026-07-03 | 2.5784元 | 2.5784元 |
| 2026-07-02 | 2.5379元 | 2.5379元 |
| 2026-07-01 | 2.6579元 | 2.6579元 |
| 2026-06-30 | 2.7041元 | 2.7041元 |
| 2026-06-29 | 2.6715元 | 2.6715元 |
| 2026-06-26 | 2.6522元 | 2.6522元 |
| 2026-06-25 | 2.6855元 | 2.6855元 |
| 2026-06-24 | 2.6202元 | 2.6202元 |
| 2026-06-23 | 2.5653元 | 2.5653元 |
| 2026-06-22 | 2.6035元 | 2.6035元 |
| 2026-06-18 | 2.5182元 | 2.5182元 |
| 2026-06-17 | 2.4798元 | 2.4798元 |
| 2026-06-16 | 2.3976元 | 2.3976元 |
| 2026-06-15 | 2.3595元 | 2.3595元 |
| 2026-06-12 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2026-06-11 | 2.2457元 | 2.2457元 |
| 2026-06-10 | 2.2479元 | 2.2479元 |
| 2026-06-09 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-06-08 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2026-06-05 | 2.2186元 | 2.2186元 |
| 2026-06-04 | 2.2661元 | 2.2661元 |
| 2026-06-03 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-06-02 | 2.2177元 | 2.2177元 |
| 2026-06-01 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2026-05-29 | 2.2376元 | 2.2376元 |
| 2026-05-28 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2026-05-27 | 2.2623元 | 2.2623元 |
| 2026-05-26 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-05-25 | 2.3304元 | 2.3304元 |
| 2026-05-22 | 2.3023元 | 2.3023元 |
| 2026-05-21 | 2.2305元 | 2.2305元 |
| 2026-05-20 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2026-05-19 | 2.3422元 | 2.3422元 |
| 2026-05-18 | 2.3547元 | 2.3547元 |
| 2026-05-15 | 2.3226元 | 2.3226元 |
| 2026-05-14 | 2.3725元 | 2.3725元 |
| 2026-05-13 | 2.3988元 | 2.3988元 |
| 2026-05-12 | 2.3526元 | 2.3526元 |
| 2026-05-11 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2026-05-08 | 2.2951元 | 2.2951元 |
| 2026-05-07 | 2.2946元 | 2.2946元 |
| 2026-05-06 | 2.2424元 | 2.2424元 |
| 2026-04-30 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2026-04-29 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2026-04-28 | 2.1938元 | 2.1938元 |