汇安宜创量化精选混合A (008251.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9543元 (2026-01-21) 基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率309.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.66% (2188 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安宜创量化精选混合C |
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汇安宜创量化精选混合A(008251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-01-21 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-01-20 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-01-19 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2026-01-16 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-01-15 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-01-14 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-01-13 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-01-12 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2026-01-09 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-01-08 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-01-07 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-01-06 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2026-01-05 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2025-12-31 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2025-12-30 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2025-12-29 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2025-12-26 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2025-12-25 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2025-12-24 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2025-12-23 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2025-12-22 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2025-12-19 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2025-12-18 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2025-12-17 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2025-12-16 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2025-12-15 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2025-12-12 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-12-11 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2025-12-10 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2025-12-09 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2025-12-08 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2025-12-05 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2025-12-04 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2025-12-03 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2025-12-02 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2025-12-01 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2025-11-28 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2025-11-27 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2025-11-26 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2025-11-25 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2025-11-24 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2025-11-21 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2025-11-20 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2025-11-19 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2025-11-18 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2025-11-17 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2025-11-14 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2025-11-13 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2025-11-12 | 1.7621元 | 1.7621元 |