汇安宜创量化精选混合A (008251.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6715元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率16.28% (1594 / 9244) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安宜创量化精选混合C |
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汇安宜创量化精选混合A(008251) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 21.39万元 | 1.20% | 3.56万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 51.39万元 | 1.20% | 8.56万元 | 0.20% |