汇安宜创量化精选混合A (008251.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9881元 (2026-02-13) 基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率309.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.85% (2078 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安宜创量化精选混合C |
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汇安宜创量化精选混合A(008251) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,652.56万 | 93.22% |
| (其中) 股票 | 5,652.56万 | 93.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 411.18万 | 6.78% |
| 3 | 其他资产 | 375.00 | 0.0006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,196.47万 | 69.21% |
| 金融业 | 352.72万 | 5.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 268.22万 | 4.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246.75万 | 4.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 177.51万 | 2.93% |
| 采矿业 | 150.67万 | 2.48% |
| 建筑业 | 100.49万 | 1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.89万 | 0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.36万 | 0.45% |
| 教育 | 21.81万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 21.08万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 20.34万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.23万 | 0.15% |
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