汇安宜创量化精选混合A (008251.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3552元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率309.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.37% (1817 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安宜创量化精选混合C |
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汇安宜创量化精选混合A(008251) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 90.69% |
| (其中) 股票 | 1.28亿 | 90.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,298.99万 | 9.23% |
| 3 | 其他资产 | 11.12万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,626.18万 | 68.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,060.98万 | 7.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 690.39万 | 4.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 528.21万 | 3.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 218.20万 | 1.55% |
| 建筑业 | 210.40万 | 1.50% |
| 租赁和商务服务业 | 160.82万 | 1.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 103.19万 | 0.73% |
| 教育 | 80.92万 | 0.58% |
| 采矿业 | 79.09万 | 0.56% |
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