汇安宜创量化精选混合A (008251.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3296元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率755.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% (1294 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安宜创量化精选混合C |
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汇安宜创量化精选混合A(008251) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 86.63% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 86.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 151.57万 | 1.01% |
| (其中) 债券 | 151.57万 | 1.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,302.74万 | 8.66% |
| 4 | 其他资产 | 558.24万 | 3.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 73.62% |
| 批发和零售业 | 676.67万 | 4.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375.48万 | 2.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 199.58万 | 1.33% |
| 建筑业 | 195.85万 | 1.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166.35万 | 1.11% |
| 采矿业 | 118.58万 | 0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96.88万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 52.98万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 26.62万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 26.43万 | 0.18% |
| 教育 | 21.08万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.003% |
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