汇安宜创量化精选混合A (008251.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7635元 (2025-12-31) 基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率309.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (2227 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安宜创量化精选混合C |
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汇安宜创量化精选混合A(008251) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,116.97万 | 80.68% |
| (其中) 股票 | 5,116.97万 | 80.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,000.00 | 0.005% |
| (其中) 债券 | 3,000.00 | 0.005% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,223.63万 | 19.29% |
| 4 | 其他资产 | 1.63万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,935.36万 | 46.28% |
| 金融业 | 702.68万 | 11.08% |
| 采矿业 | 279.44万 | 4.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 278.81万 | 4.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264.28万 | 4.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208.77万 | 3.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159.39万 | 2.51% |
| 租赁和商务服务业 | 65.66万 | 1.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.96万 | 0.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 51.09万 | 0.81% |
| 教育 | 37.61万 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 37.17万 | 0.59% |
| 房地产业 | 20.95万 | 0.33% |
| 建筑业 | 18.80万 | 0.30% |
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