汇安宜创量化精选混合A (008251.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2186元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率309.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.15% (1831 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安宜创量化精选混合C |
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汇安宜创量化精选混合A(008251) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2186元 | 2.2186元 |
| 2026-06-04 | 2.2661元 | 2.2661元 |
| 2026-06-03 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-06-02 | 2.2177元 | 2.2177元 |
| 2026-06-01 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2026-05-29 | 2.2376元 | 2.2376元 |
| 2026-05-28 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2026-05-27 | 2.2623元 | 2.2623元 |
| 2026-05-26 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-05-25 | 2.3304元 | 2.3304元 |
| 2026-05-22 | 2.3023元 | 2.3023元 |
| 2026-05-21 | 2.2305元 | 2.2305元 |
| 2026-05-20 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2026-05-19 | 2.3422元 | 2.3422元 |
| 2026-05-18 | 2.3547元 | 2.3547元 |
| 2026-05-15 | 2.3226元 | 2.3226元 |
| 2026-05-14 | 2.3725元 | 2.3725元 |
| 2026-05-13 | 2.3988元 | 2.3988元 |
| 2026-05-12 | 2.3526元 | 2.3526元 |
| 2026-05-11 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2026-05-08 | 2.2951元 | 2.2951元 |
| 2026-05-07 | 2.2946元 | 2.2946元 |
| 2026-05-06 | 2.2424元 | 2.2424元 |
| 2026-04-30 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2026-04-29 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2026-04-28 | 2.1938元 | 2.1938元 |
| 2026-04-27 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-04-24 | 2.2154元 | 2.2154元 |
| 2026-04-23 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-04-22 | 2.3074元 | 2.3074元 |
| 2026-04-21 | 2.2469元 | 2.2469元 |
| 2026-04-20 | 2.2446元 | 2.2446元 |
| 2026-04-17 | 2.2358元 | 2.2358元 |
| 2026-04-16 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-04-15 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-04-14 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-04-13 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-04-10 | 2.1388元 | 2.1388元 |
| 2026-04-09 | 2.1192元 | 2.1192元 |
| 2026-04-08 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2026-04-07 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2026-04-03 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-04-02 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-04-01 | 2.0488元 | 2.0488元 |
| 2026-03-31 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-03-30 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2026-03-27 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-03-26 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-03-25 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-03-24 | 1.9843元 | 1.9843元 |