汇安宜创量化精选混合A (008251.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9362元 (2026-01-16) 基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率309.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.52% (2127 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安宜创量化精选混合C |
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汇安宜创量化精选混合A(008251) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.73元 | 4,820.05万 | 2,787.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 1,896.31万 | 1,315.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 2,083.94万 | 1,493.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 2,316.20万 | 1,681.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 2,703.23万 | 1,952.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 2,415.41万 | 1,950.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,578.26万 | 2,015.53万元 | -- |