中银恒优12个月持有期债券A (008232.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮武苇杭基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1761元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4537 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒优12个月持有期债券C |
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中银恒优12个月持有期债券A(008232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1761元 | 1.2047元 |
| 2026-08-25 | 1.1758元 | 1.2044元 |
| 2026-08-24 | 1.1754元 | 1.2040元 |
| 2026-08-21 | 1.1752元 | 1.2038元 |
| 2026-08-20 | 1.1754元 | 1.2040元 |
| 2026-08-19 | 1.1755元 | 1.2041元 |
| 2026-08-18 | 1.1762元 | 1.2048元 |
| 2026-08-17 | 1.1760元 | 1.2046元 |
| 2026-08-14 | 1.1752元 | 1.2038元 |
| 2026-08-13 | 1.1752元 | 1.2038元 |
| 2026-08-12 | 1.1756元 | 1.2042元 |
| 2026-08-11 | 1.1758元 | 1.2044元 |
| 2026-08-10 | 1.1762元 | 1.2048元 |
| 2026-08-07 | 1.1759元 | 1.2045元 |
| 2026-08-06 | 1.1756元 | 1.2042元 |
| 2026-08-05 | 1.1758元 | 1.2044元 |
| 2026-08-04 | 1.1753元 | 1.2039元 |
| 2026-08-03 | 1.1748元 | 1.2034元 |
| 2026-07-31 | 1.1752元 | 1.2038元 |
| 2026-07-30 | 1.1746元 | 1.2032元 |
| 2026-07-29 | 1.1746元 | 1.2032元 |
| 2026-07-28 | 1.1742元 | 1.2028元 |
| 2026-07-27 | 1.1751元 | 1.2037元 |
| 2026-07-24 | 1.1742元 | 1.2028元 |
| 2026-07-23 | 1.1744元 | 1.2030元 |
| 2026-07-22 | 1.1743元 | 1.2029元 |
| 2026-07-21 | 1.1744元 | 1.2030元 |
| 2026-07-20 | 1.1731元 | 1.2017元 |
| 2026-07-17 | 1.1731元 | 1.2017元 |
| 2026-07-16 | 1.1732元 | 1.2018元 |
| 2026-07-15 | 1.1737元 | 1.2023元 |
| 2026-07-14 | 1.1741元 | 1.2027元 |
| 2026-07-13 | 1.1733元 | 1.2019元 |
| 2026-07-10 | 1.1744元 | 1.2030元 |
| 2026-07-09 | 1.1755元 | 1.2041元 |
| 2026-07-08 | 1.1747元 | 1.2033元 |
| 2026-07-07 | 1.1751元 | 1.2037元 |
| 2026-07-06 | 1.1758元 | 1.2044元 |
| 2026-07-03 | 1.1755元 | 1.2041元 |
| 2026-07-02 | 1.1753元 | 1.2039元 |
| 2026-07-01 | 1.1760元 | 1.2046元 |
| 2026-06-30 | 1.1764元 | 1.2050元 |
| 2026-06-29 | 1.1749元 | 1.2035元 |
| 2026-06-26 | 1.1743元 | 1.2029元 |
| 2026-06-25 | 1.1746元 | 1.2032元 |
| 2026-06-24 | 1.1744元 | 1.2030元 |
| 2026-06-23 | 1.1734元 | 1.2020元 |
| 2026-06-22 | 1.1741元 | 1.2027元 |
| 2026-06-18 | 1.1739元 | 1.2025元 |
| 2026-06-17 | 1.1743元 | 1.2029元 |