中银恒优12个月持有期债券A (008232.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1634元 (2026-02-13) 基金经理陈玮武苇杭管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4584 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒优12个月持有期债券C |
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中银恒优12个月持有期债券A(008232) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 151.29万元 | 0.30% | 40.34万元 | 0.08% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 75.14万元 | 0.30% | 20.04万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 31.51万元 | 0.30% | 8.40万元 | 0.08% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |