中银恒优12个月持有期债券A (008232.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1634元 (2026-02-13) 基金经理陈玮武苇杭管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4584 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒优12个月持有期债券C |
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中银恒优12个月持有期债券A(008232) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 13.25亿 | 11.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 12.63亿 | 10.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 10.89亿 | 9.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 10.12亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 4.44亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2.23亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.01亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.85亿 | 1.72亿元 | -- |