中银恒优12个月持有期债券A (008232.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮武苇杭基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1710元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4567 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒优12个月持有期债券C |
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中银恒优12个月持有期债券A(008232) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.53亿 | 99.07% |
| (其中) 债券 | 14.53亿 | 99.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 871.98万 | 0.59% |
| 3 | 其他资产 | 494.27万 | 0.34% |
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