中银恒优12个月持有期债券A (008232.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮武苇杭基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1758元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4553 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒优12个月持有期债券C |
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中银恒优12个月持有期债券A(008232) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.62亿 | 97.93% |
| (其中) 债券 | 16.62亿 | 97.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,787.14万 | 1.05% |
| 3 | 其他资产 | 1,727.92万 | 1.02% |
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