中银恒优12个月持有期债券A (008232.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1634元 (2026-02-13) 基金经理陈玮武苇杭管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4584 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒优12个月持有期债券C |
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中银恒优12个月持有期债券A(008232) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.37% | 1.63% | 3.29万 | 3.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.08% | 3.92% | 1.72万 | 2.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 91.56% | 8.44% | 8,083.00 | 2.49万元 | -- |