中银恒优12个月持有期债券A (008232.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1634元 (2026-02-13) 基金经理陈玮武苇杭管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4580 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒优12个月持有期债券C |
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中银恒优12个月持有期债券A(008232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1634元 | 1.1920元 |
| 2026-02-12 | 1.1634元 | 1.1920元 |
| 2026-02-11 | 1.1633元 | 1.1919元 |
| 2026-02-10 | 1.1630元 | 1.1916元 |
| 2026-02-09 | 1.1630元 | 1.1916元 |
| 2026-02-06 | 1.1627元 | 1.1913元 |
| 2026-02-05 | 1.1625元 | 1.1911元 |
| 2026-02-04 | 1.1624元 | 1.1910元 |
| 2026-02-03 | 1.1623元 | 1.1909元 |
| 2026-02-02 | 1.1623元 | 1.1909元 |
| 2026-01-30 | 1.1625元 | 1.1911元 |
| 2026-01-29 | 1.1627元 | 1.1913元 |
| 2026-01-28 | 1.1626元 | 1.1912元 |
| 2026-01-27 | 1.1624元 | 1.1910元 |
| 2026-01-26 | 1.1625元 | 1.1911元 |
| 2026-01-23 | 1.1626元 | 1.1912元 |
| 2026-01-22 | 1.1621元 | 1.1907元 |
| 2026-01-21 | 1.1617元 | 1.1903元 |
| 2026-01-20 | 1.1614元 | 1.1900元 |
| 2026-01-19 | 1.1614元 | 1.1900元 |
| 2026-01-16 | 1.1611元 | 1.1897元 |
| 2026-01-15 | 1.1609元 | 1.1895元 |
| 2026-01-14 | 1.1606元 | 1.1892元 |
| 2026-01-13 | 1.1606元 | 1.1892元 |
| 2026-01-12 | 1.1608元 | 1.1894元 |
| 2026-01-09 | 1.1602元 | 1.1888元 |
| 2026-01-08 | 1.1597元 | 1.1883元 |
| 2026-01-07 | 1.1594元 | 1.1880元 |
| 2026-01-06 | 1.1595元 | 1.1881元 |
| 2026-01-05 | 1.1590元 | 1.1876元 |
| 2025-12-31 | 1.1580元 | 1.1866元 |
| 2025-12-30 | 1.1578元 | 1.1864元 |
| 2025-12-29 | 1.1576元 | 1.1862元 |
| 2025-12-26 | 1.1576元 | 1.1862元 |
| 2025-12-25 | 1.1576元 | 1.1862元 |
| 2025-12-24 | 1.1574元 | 1.1860元 |
| 2025-12-23 | 1.1571元 | 1.1857元 |
| 2025-12-22 | 1.1570元 | 1.1856元 |
| 2025-12-19 | 1.1567元 | 1.1853元 |
| 2025-12-18 | 1.1563元 | 1.1849元 |
| 2025-12-17 | 1.1561元 | 1.1847元 |
| 2025-12-16 | 1.1556元 | 1.1842元 |
| 2025-12-15 | 1.1558元 | 1.1844元 |
| 2025-12-12 | 1.1560元 | 1.1846元 |
| 2025-12-11 | 1.1559元 | 1.1845元 |
| 2025-12-10 | 1.1559元 | 1.1845元 |
| 2025-12-09 | 1.1556元 | 1.1842元 |
| 2025-12-08 | 1.1558元 | 1.1844元 |
| 2025-12-05 | 1.1557元 | 1.1843元 |
| 2025-12-04 | 1.1553元 | 1.1839元 |