中银恒优12个月持有期债券A (008232.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮武苇杭基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1710元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4567 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒优12个月持有期债券C |
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中银恒优12个月持有期债券A(008232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1710元 | 1.1996元 |
| 2026-05-14 | 1.1712元 | 1.1998元 |
| 2026-05-13 | 1.1718元 | 1.2004元 |
| 2026-05-12 | 1.1710元 | 1.1996元 |
| 2026-05-11 | 1.1714元 | 1.2000元 |
| 2026-05-08 | 1.1711元 | 1.1997元 |
| 2026-05-07 | 1.1712元 | 1.1998元 |
| 2026-05-06 | 1.1711元 | 1.1997元 |
| 2026-04-30 | 1.1706元 | 1.1992元 |
| 2026-04-29 | 1.1704元 | 1.1990元 |
| 2026-04-28 | 1.1701元 | 1.1987元 |
| 2026-04-27 | 1.1701元 | 1.1987元 |
| 2026-04-24 | 1.1701元 | 1.1987元 |
| 2026-04-23 | 1.1702元 | 1.1988元 |
| 2026-04-22 | 1.1703元 | 1.1989元 |
| 2026-04-21 | 1.1697元 | 1.1983元 |
| 2026-04-20 | 1.1697元 | 1.1983元 |
| 2026-04-17 | 1.1696元 | 1.1982元 |
| 2026-04-16 | 1.1693元 | 1.1979元 |
| 2026-04-15 | 1.1690元 | 1.1976元 |
| 2026-04-14 | 1.1689元 | 1.1975元 |
| 2026-04-13 | 1.1688元 | 1.1974元 |
| 2026-04-10 | 1.1688元 | 1.1974元 |
| 2026-04-09 | 1.1688元 | 1.1974元 |
| 2026-04-08 | 1.1688元 | 1.1974元 |
| 2026-04-07 | 1.1685元 | 1.1971元 |
| 2026-04-03 | 1.1681元 | 1.1967元 |
| 2026-04-02 | 1.1678元 | 1.1964元 |
| 2026-04-01 | 1.1676元 | 1.1962元 |
| 2026-03-31 | 1.1674元 | 1.1960元 |
| 2026-03-30 | 1.1674元 | 1.1960元 |
| 2026-03-27 | 1.1671元 | 1.1957元 |
| 2026-03-26 | 1.1669元 | 1.1955元 |
| 2026-03-25 | 1.1668元 | 1.1954元 |
| 2026-03-24 | 1.1667元 | 1.1953元 |
| 2026-03-23 | 1.1664元 | 1.1950元 |
| 2026-03-20 | 1.1665元 | 1.1951元 |
| 2026-03-19 | 1.1663元 | 1.1949元 |
| 2026-03-18 | 1.1662元 | 1.1948元 |
| 2026-03-17 | 1.1658元 | 1.1944元 |
| 2026-03-16 | 1.1658元 | 1.1944元 |
| 2026-03-13 | 1.1657元 | 1.1943元 |
| 2026-03-12 | 1.1655元 | 1.1941元 |
| 2026-03-11 | 1.1653元 | 1.1939元 |
| 2026-03-10 | 1.1652元 | 1.1938元 |
| 2026-03-09 | 1.1650元 | 1.1936元 |
| 2026-03-06 | 1.1652元 | 1.1938元 |
| 2026-03-05 | 1.1648元 | 1.1934元 |
| 2026-03-04 | 1.1646元 | 1.1932元 |
| 2026-03-03 | 1.1644元 | 1.1930元 |