中银恒优12个月持有期债券A (008232.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1634元 (2026-02-13) 基金经理陈玮武苇杭管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4584 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒优12个月持有期债券C |
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中银恒优12个月持有期债券A(008232) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47% |
| 2025 | 0.38% | 0.03% | -0.009% | 0.28% | 0.38% | 0.71% | 0.39% | 0.46% | 0.09% | 0.34% | -0.03% | 0.20% | 3.26% |
| 2024 | 0.62% | 0.82% | 0.25% | 0.62% | 0.83% | 0.26% | 0.29% | -0.52% | 0.48% | 0.08% | 1.05% | 1.05% | 5.98% |
| 2023 | 0.67% | 0.26% | 0.56% | 0.81% | 0.48% | 0.34% | 0.08% | 0.44% | -0.34% | -0.14% | 0.21% | 0.69% | 4.12% |
| 2022 | 0.80% | -0.13% | -0.09% | 0.72% | -2.11% | 0.48% | 0.71% | 0.23% | 0.25% | 0.47% | -1.18% | -0.13% | -0.010% |
| 2021 | -1.01% | -1.42% | 0.30% | -0.29% | 0.43% | 0.31% | 1.51% | 0.42% | 0.26% | 0.07% | 1.00% | 0.35% | 1.91% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -0.12% | -0.53% | -0.55% | 0.09% | -0.09% | 0.36% | -0.02% | 0.60% | -- |