国泰聚盈三年定期开放债券(008217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.0259元 | 1.1524元 |
| 2025-12-08 | 1.0258元 | 1.1523元 |
| 2025-12-05 | 1.0257元 | 1.1522元 |
| 2025-12-04 | 1.0257元 | 1.1522元 |
| 2025-12-03 | 1.0256元 | 1.1521元 |
| 2025-12-02 | 1.0255元 | 1.1520元 |
| 2025-12-01 | 1.0255元 | 1.1520元 |
| 2025-11-28 | 1.0253元 | 1.1518元 |
| 2025-11-27 | 1.0253元 | 1.1518元 |
| 2025-11-26 | 1.0252元 | 1.1517元 |
| 2025-11-25 | 1.0251元 | 1.1516元 |
| 2025-11-24 | 1.0251元 | 1.1516元 |
| 2025-11-21 | 1.0249元 | 1.1514元 |
| 2025-11-20 | 1.0248元 | 1.1513元 |
| 2025-11-19 | 1.0248元 | 1.1513元 |
| 2025-11-18 | 1.0247元 | 1.1512元 |
| 2025-11-17 | 1.0246元 | 1.1511元 |
| 2025-11-14 | 1.0245元 | 1.1510元 |
| 2025-11-13 | 1.0244元 | 1.1509元 |
| 2025-11-12 | 1.0243元 | 1.1508元 |
| 2025-11-11 | 1.0243元 | 1.1508元 |
| 2025-11-10 | 1.0242元 | 1.1507元 |
| 2025-11-07 | 1.0240元 | 1.1505元 |
| 2025-11-06 | 1.0239元 | 1.1504元 |
| 2025-11-05 | 1.0239元 | 1.1504元 |
| 2025-11-04 | 1.0238元 | 1.1503元 |
| 2025-11-03 | 1.0237元 | 1.1502元 |
| 2025-10-31 | 1.0231元 | 1.1496元 |
| 2025-10-30 | 1.0230元 | 1.1495元 |
| 2025-10-29 | 1.0230元 | 1.1495元 |
| 2025-10-28 | 1.0229元 | 1.1494元 |
| 2025-10-27 | 1.0228元 | 1.1493元 |
| 2025-10-24 | 1.0226元 | 1.1491元 |
| 2025-10-23 | 1.0225元 | 1.1490元 |
| 2025-10-22 | 1.0224元 | 1.1489元 |
| 2025-10-21 | 1.0223元 | 1.1488元 |
| 2025-10-20 | 1.0223元 | 1.1488元 |
| 2025-10-17 | 1.0217元 | 1.1482元 |
| 2025-10-16 | 1.0216元 | 1.1481元 |
| 2025-10-15 | 1.0215元 | 1.1480元 |
| 2025-10-14 | 1.0215元 | 1.1480元 |
| 2025-10-13 | 1.0214元 | 1.1479元 |
| 2025-10-10 | 1.0212元 | 1.1477元 |
| 2025-10-09 | 1.0211元 | 1.1476元 |
| 2025-09-30 | 1.0205元 | 1.1470元 |
| 2025-09-29 | 1.0204元 | 1.1469元 |
| 2025-09-26 | 1.0202元 | 1.1467元 |
| 2025-09-25 | 1.0201元 | 1.1466元 |
| 2025-09-24 | 1.0200元 | 1.1465元 |
| 2025-09-23 | 1.0200元 | 1.1465元 |