国泰聚盈三年定期开放债券(008217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0154元 | 1.1619元 |
| 2026-06-25 | 1.0154元 | 1.1619元 |
| 2026-06-24 | 1.0154元 | 1.1619元 |
| 2026-06-23 | 1.0153元 | 1.1618元 |
| 2026-06-22 | 1.0153元 | 1.1618元 |
| 2026-06-18 | 1.0152元 | 1.1617元 |
| 2026-06-17 | 1.0151元 | 1.1616元 |
| 2026-06-16 | 1.0151元 | 1.1616元 |
| 2026-06-15 | 1.0150元 | 1.1615元 |
| 2026-06-12 | 1.0149元 | 1.1614元 |
| 2026-06-11 | 1.0149元 | 1.1614元 |
| 2026-06-10 | 1.0149元 | 1.1614元 |
| 2026-06-09 | 1.0148元 | 1.1613元 |
| 2026-06-08 | 1.0148元 | 1.1613元 |
| 2026-06-05 | 1.0147元 | 1.1612元 |
| 2026-06-04 | 1.0146元 | 1.1611元 |
| 2026-06-03 | 1.0146元 | 1.1611元 |
| 2026-06-02 | 1.0146元 | 1.1611元 |
| 2026-06-01 | 1.0145元 | 1.1610元 |
| 2026-05-29 | 1.0144元 | 1.1609元 |
| 2026-05-28 | 1.0144元 | 1.1609元 |
| 2026-05-27 | 1.0143元 | 1.1608元 |
| 2026-05-26 | 1.0143元 | 1.1608元 |
| 2026-05-25 | 1.0143元 | 1.1608元 |
| 2026-05-22 | 1.0142元 | 1.1607元 |
| 2026-05-21 | 1.0141元 | 1.1606元 |
| 2026-05-20 | 1.0141元 | 1.1606元 |
| 2026-05-19 | 1.0141元 | 1.1606元 |
| 2026-05-18 | 1.0140元 | 1.1605元 |
| 2026-05-15 | 1.0139元 | 1.1604元 |
| 2026-05-14 | 1.0139元 | 1.1604元 |
| 2026-05-13 | 1.0139元 | 1.1604元 |
| 2026-05-12 | 1.0138元 | 1.1603元 |
| 2026-05-11 | 1.0137元 | 1.1602元 |
| 2026-05-08 | 1.0136元 | 1.1601元 |
| 2026-05-07 | 1.0136元 | 1.1601元 |
| 2026-05-06 | 1.0136元 | 1.1601元 |
| 2026-04-30 | 1.0134元 | 1.1599元 |
| 2026-04-29 | 1.0133元 | 1.1598元 |
| 2026-04-28 | 1.0133元 | 1.1598元 |
| 2026-04-27 | 1.0133元 | 1.1598元 |
| 2026-04-24 | 1.0131元 | 1.1596元 |
| 2026-04-23 | 1.0131元 | 1.1596元 |
| 2026-04-22 | 1.0131元 | 1.1596元 |
| 2026-04-21 | 1.0130元 | 1.1595元 |
| 2026-04-20 | 1.0130元 | 1.1595元 |
| 2026-04-17 | 1.0129元 | 1.1594元 |
| 2026-04-16 | 1.0129元 | 1.1594元 |
| 2026-04-15 | 1.0128元 | 1.1593元 |
| 2026-04-14 | 1.0128元 | 1.1593元 |