国泰聚盈三年定期开放债券(008217) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0127元 | 1.1656元 |
| 2026-09-10 | 1.0126元 | 1.1655元 |
| 2026-09-09 | 1.0126元 | 1.1655元 |
| 2026-09-08 | 1.0125元 | 1.1654元 |
| 2026-09-07 | 1.0125元 | 1.1654元 |
| 2026-09-04 | 1.0124元 | 1.1653元 |
| 2026-09-03 | 1.0123元 | 1.1652元 |
| 2026-09-02 | 1.0123元 | 1.1652元 |
| 2026-09-01 | 1.0122元 | 1.1651元 |
| 2026-08-31 | 1.0122元 | 1.1651元 |
| 2026-08-28 | 1.0120元 | 1.1649元 |
| 2026-08-27 | 1.0120元 | 1.1649元 |
| 2026-08-26 | 1.0119元 | 1.1648元 |
| 2026-08-25 | 1.0119元 | 1.1648元 |
| 2026-08-24 | 1.0119元 | 1.1648元 |
| 2026-08-21 | 1.0117元 | 1.1646元 |
| 2026-08-20 | 1.0116元 | 1.1645元 |
| 2026-08-19 | 1.0116元 | 1.1645元 |
| 2026-08-18 | 1.0115元 | 1.1644元 |
| 2026-08-17 | 1.0115元 | 1.1644元 |
| 2026-08-14 | 1.0113元 | 1.1642元 |
| 2026-08-13 | 1.0113元 | 1.1642元 |
| 2026-08-12 | 1.0112元 | 1.1641元 |
| 2026-08-11 | 1.0112元 | 1.1641元 |
| 2026-08-10 | 1.0111元 | 1.1640元 |
| 2026-08-07 | 1.0110元 | 1.1639元 |
| 2026-08-06 | 1.0110元 | 1.1639元 |
| 2026-08-05 | 1.0109元 | 1.1638元 |
| 2026-08-04 | 1.0109元 | 1.1638元 |
| 2026-08-03 | 1.0109元 | 1.1638元 |
| 2026-07-31 | 1.0108元 | 1.1637元 |
| 2026-07-30 | 1.0107元 | 1.1636元 |
| 2026-07-29 | 1.0107元 | 1.1636元 |
| 2026-07-28 | 1.0107元 | 1.1636元 |
| 2026-07-27 | 1.0170元 | 1.1635元 |
| 2026-07-24 | 1.0169元 | 1.1634元 |
| 2026-07-23 | 1.0166元 | 1.1631元 |
| 2026-07-22 | 1.0165元 | 1.1630元 |
| 2026-07-21 | 1.0164元 | 1.1629元 |
| 2026-07-20 | 1.0164元 | 1.1629元 |
| 2026-07-17 | 1.0163元 | 1.1628元 |
| 2026-07-16 | 1.0162元 | 1.1627元 |
| 2026-07-15 | 1.0162元 | 1.1627元 |
| 2026-07-14 | 1.0161元 | 1.1626元 |
| 2026-07-13 | 1.0161元 | 1.1626元 |
| 2026-07-10 | 1.0160元 | 1.1625元 |
| 2026-07-09 | 1.0159元 | 1.1624元 |
| 2026-07-08 | 1.0159元 | 1.1624元 |
| 2026-07-07 | 1.0158元 | 1.1623元 |
| 2026-07-06 | 1.0158元 | 1.1623元 |