国泰聚盈三年定期开放债券(008217) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 22.85亿 | 22.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 22.70亿 | 22.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 22.56亿 | 22.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 22.56亿 | 22.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 22.56亿 | 22.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 22.55亿 | 22.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.42亿 | 22.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 22.72亿 | 22.39亿元 | -- |