国泰聚盈三年定期开放债券 (008217.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模22.85亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0259元 (2025-12-10) 基金经理刘嵩扬张嫄管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4681 / 7120)
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国泰聚盈三年定期开放债券(008217) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	29.37亿	99.97%
	(其中) 债券	29.37亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	83.64万	0.03%

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