国泰聚盈三年定期开放债券(008217) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 340.79万元 | 0.15% | 113.60万元 | 0.05% |
| 2025-11-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 168.19万元 | 0.15% | 56.06万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 339.04万元 | 0.15% | 113.01万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 168.60万元 | 0.15% | 56.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |