国联安短债债券C (008109.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理万莉洪阳玚王觉基金类型债券型成立日期2019-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0909元 (2026-06-05) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4962 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安短债债券(008108) |
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国联安短债债券C(008109) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0909元 | 1.1689元 |
| 2026-06-04 | 1.0910元 | 1.1690元 |
| 2026-06-03 | 1.0910元 | 1.1690元 |
| 2026-06-02 | 1.0910元 | 1.1690元 |
| 2026-06-01 | 1.0910元 | 1.1690元 |
| 2026-05-29 | 1.0907元 | 1.1687元 |
| 2026-05-28 | 1.0907元 | 1.1687元 |
| 2026-05-27 | 1.0906元 | 1.1686元 |
| 2026-05-26 | 1.0904元 | 1.1684元 |
| 2026-05-25 | 1.0903元 | 1.1683元 |
| 2026-05-22 | 1.0902元 | 1.1682元 |
| 2026-05-21 | 1.0902元 | 1.1682元 |
| 2026-05-20 | 1.0901元 | 1.1681元 |
| 2026-05-19 | 1.0901元 | 1.1681元 |
| 2026-05-18 | 1.0900元 | 1.1680元 |
| 2026-05-15 | 1.0898元 | 1.1678元 |
| 2026-05-14 | 1.0898元 | 1.1678元 |
| 2026-05-13 | 1.0897元 | 1.1677元 |
| 2026-05-12 | 1.0892元 | 1.1672元 |
| 2026-05-11 | 1.0891元 | 1.1671元 |
| 2026-05-08 | 1.0890元 | 1.1670元 |
| 2026-05-07 | 1.0889元 | 1.1669元 |
| 2026-05-06 | 1.0889元 | 1.1669元 |
| 2026-04-30 | 1.0890元 | 1.1670元 |
| 2026-04-29 | 1.0889元 | 1.1669元 |
| 2026-04-28 | 1.0889元 | 1.1669元 |
| 2026-04-27 | 1.0888元 | 1.1668元 |
| 2026-04-24 | 1.0888元 | 1.1668元 |
| 2026-04-23 | 1.0887元 | 1.1667元 |
| 2026-04-22 | 1.0888元 | 1.1668元 |
| 2026-04-21 | 1.0887元 | 1.1667元 |
| 2026-04-20 | 1.0885元 | 1.1665元 |
| 2026-04-17 | 1.0884元 | 1.1664元 |
| 2026-04-16 | 1.0884元 | 1.1664元 |
| 2026-04-15 | 1.0883元 | 1.1663元 |
| 2026-04-14 | 1.0883元 | 1.1663元 |
| 2026-04-13 | 1.0883元 | 1.1663元 |
| 2026-04-10 | 1.0879元 | 1.1659元 |
| 2026-04-09 | 1.0879元 | 1.1659元 |
| 2026-04-08 | 1.0878元 | 1.1658元 |
| 2026-04-07 | 1.0877元 | 1.1657元 |
| 2026-04-03 | 1.0875元 | 1.1655元 |
| 2026-04-02 | 1.0873元 | 1.1653元 |
| 2026-04-01 | 1.0872元 | 1.1652元 |
| 2026-03-31 | 1.0872元 | 1.1652元 |
| 2026-03-30 | 1.0871元 | 1.1651元 |
| 2026-03-27 | 1.0869元 | 1.1649元 |
| 2026-03-26 | 1.0868元 | 1.1648元 |
| 2026-03-25 | 1.0866元 | 1.1646元 |
| 2026-03-24 | 1.0866元 | 1.1646元 |