国联安短债债券C(008109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0850元 | 1.1630元 |
| 2026-02-25 | 1.0850元 | 1.1630元 |
| 2026-02-24 | 1.0850元 | 1.1630元 |
| 2026-02-13 | 1.0846元 | 1.1626元 |
| 2026-02-12 | 1.0845元 | 1.1625元 |
| 2026-02-11 | 1.0844元 | 1.1624元 |
| 2026-02-10 | 1.0843元 | 1.1623元 |
| 2026-02-09 | 1.0842元 | 1.1622元 |
| 2026-02-06 | 1.0841元 | 1.1621元 |
| 2026-02-05 | 1.0838元 | 1.1618元 |
| 2026-02-04 | 1.0838元 | 1.1618元 |
| 2026-02-03 | 1.0837元 | 1.1617元 |
| 2026-02-02 | 1.0837元 | 1.1617元 |
| 2026-01-30 | 1.0836元 | 1.1616元 |
| 2026-01-29 | 1.0836元 | 1.1616元 |
| 2026-01-28 | 1.0835元 | 1.1615元 |
| 2026-01-27 | 1.0835元 | 1.1615元 |
| 2026-01-26 | 1.0834元 | 1.1614元 |
| 2026-01-23 | 1.0833元 | 1.1613元 |
| 2026-01-22 | 1.0833元 | 1.1613元 |
| 2026-01-21 | 1.0829元 | 1.1609元 |
| 2026-01-20 | 1.0828元 | 1.1608元 |
| 2026-01-19 | 1.0827元 | 1.1607元 |
| 2026-01-16 | 1.0826元 | 1.1606元 |
| 2026-01-15 | 1.0825元 | 1.1605元 |
| 2026-01-14 | 1.0824元 | 1.1604元 |
| 2026-01-13 | 1.0825元 | 1.1605元 |
| 2026-01-12 | 1.0824元 | 1.1604元 |
| 2026-01-09 | 1.0823元 | 1.1603元 |
| 2026-01-08 | 1.0823元 | 1.1603元 |
| 2026-01-07 | 1.0823元 | 1.1603元 |
| 2026-01-06 | 1.0823元 | 1.1603元 |
| 2026-01-05 | 1.0823元 | 1.1603元 |
| 2025-12-31 | 1.0821元 | 1.1601元 |
| 2025-12-30 | 1.0821元 | 1.1601元 |
| 2025-12-29 | 1.0821元 | 1.1601元 |
| 2025-12-26 | 1.0823元 | 1.1603元 |
| 2025-12-25 | 1.0822元 | 1.1602元 |
| 2025-12-24 | 1.0823元 | 1.1603元 |
| 2025-12-23 | 1.0824元 | 1.1604元 |
| 2025-12-22 | 1.0823元 | 1.1603元 |
| 2025-12-19 | 1.0822元 | 1.1602元 |
| 2025-12-18 | 1.0820元 | 1.1600元 |
| 2025-12-17 | 1.0819元 | 1.1599元 |
| 2025-12-16 | 1.0817元 | 1.1597元 |
| 2025-12-15 | 1.0817元 | 1.1597元 |
| 2025-12-12 | 1.0818元 | 1.1598元 |
| 2025-12-11 | 1.0819元 | 1.1599元 |
| 2025-12-10 | 1.0817元 | 1.1597元 |
| 2025-12-09 | 1.0816元 | 1.1596元 |