国联安短债债券C(008109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0947元 | 1.1727元 |
| 2026-09-14 | 1.0946元 | 1.1726元 |
| 2026-09-11 | 1.0945元 | 1.1725元 |
| 2026-09-10 | 1.0946元 | 1.1726元 |
| 2026-09-09 | 1.0945元 | 1.1725元 |
| 2026-09-08 | 1.0944元 | 1.1724元 |
| 2026-09-07 | 1.0944元 | 1.1724元 |
| 2026-09-04 | 1.0941元 | 1.1721元 |
| 2026-09-03 | 1.0941元 | 1.1721元 |
| 2026-09-02 | 1.0939元 | 1.1719元 |
| 2026-09-01 | 1.0939元 | 1.1719元 |
| 2026-08-31 | 1.0935元 | 1.1715元 |
| 2026-08-28 | 1.0934元 | 1.1714元 |
| 2026-08-27 | 1.0934元 | 1.1714元 |
| 2026-08-26 | 1.0935元 | 1.1715元 |
| 2026-08-25 | 1.0936元 | 1.1716元 |
| 2026-08-24 | 1.0936元 | 1.1716元 |
| 2026-08-21 | 1.0933元 | 1.1713元 |
| 2026-08-20 | 1.0934元 | 1.1714元 |
| 2026-08-19 | 1.0935元 | 1.1715元 |
| 2026-08-18 | 1.0935元 | 1.1715元 |
| 2026-08-17 | 1.0933元 | 1.1713元 |
| 2026-08-14 | 1.0931元 | 1.1711元 |
| 2026-08-13 | 1.0930元 | 1.1710元 |
| 2026-08-12 | 1.0928元 | 1.1708元 |
| 2026-08-11 | 1.0929元 | 1.1709元 |
| 2026-08-10 | 1.0928元 | 1.1708元 |
| 2026-08-07 | 1.0926元 | 1.1706元 |
| 2026-08-06 | 1.0926元 | 1.1706元 |
| 2026-08-05 | 1.0925元 | 1.1705元 |
| 2026-08-04 | 1.0925元 | 1.1705元 |
| 2026-08-03 | 1.0924元 | 1.1704元 |
| 2026-07-31 | 1.0923元 | 1.1703元 |
| 2026-07-30 | 1.0922元 | 1.1702元 |
| 2026-07-29 | 1.0921元 | 1.1701元 |
| 2026-07-28 | 1.0920元 | 1.1700元 |
| 2026-07-27 | 1.0921元 | 1.1701元 |
| 2026-07-24 | 1.0920元 | 1.1700元 |
| 2026-07-23 | 1.0920元 | 1.1700元 |
| 2026-07-22 | 1.0920元 | 1.1700元 |
| 2026-07-21 | 1.0919元 | 1.1699元 |
| 2026-07-20 | 1.0919元 | 1.1699元 |
| 2026-07-17 | 1.0918元 | 1.1698元 |
| 2026-07-16 | 1.0918元 | 1.1698元 |
| 2026-07-15 | 1.0918元 | 1.1698元 |
| 2026-07-14 | 1.0917元 | 1.1697元 |
| 2026-07-13 | 1.0917元 | 1.1697元 |
| 2026-07-10 | 1.0917元 | 1.1697元 |
| 2026-07-09 | 1.0917元 | 1.1697元 |
| 2026-07-08 | 1.0912元 | 1.1692元 |