国联安短债债券C
(008109.jj ) 申		基金经理万莉洪阳玚王觉基金类型债券型成立日期2019-12-10总资产规模4.45亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0946元 (2026-09-14) 管理费用率0.25%管托费用率0.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4855 / 7475)
相关基金: 主从基金: 国联安短债债券A
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国联安短债债券C(008109) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资25.42亿74.49%
(其中) 债券25.42亿74.49%
2 银行存款及结算备付金8.68亿25.44%
3 其他资产249.17万0.07%
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