国联安短债债券C(008109) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 4.45亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 4.83亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 5.40亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 6.21亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 8.21亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 9.18亿 | 8.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 13.34亿 | 12.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 19.61亿 | 18.46亿元 | -- |