国联安短债债券C(008109) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 6.21亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 8.21亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 9.18亿 | 8.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 13.34亿 | 12.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 19.61亿 | 18.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 29.08亿 | 27.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.19亿 | 20.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 19.76亿 | 18.92亿元 | -- |