国联安短债债券C (008109.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理万莉洪阳玚王觉基金类型债券型成立日期2019-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0892元 (2026-05-12) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4961 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安短债债券(008108) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安短债债券C(008109) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 4.83亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 5.40亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 6.21亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 8.21亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 9.18亿 | 8.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 13.34亿 | 12.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 19.61亿 | 18.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 29.08亿 | 27.44亿元 | -- |