国联安短债债券C (008109.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理万莉洪阳玚王觉基金类型债券型成立日期2019-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0910元 (2026-06-26) 管理费用率0.25%管托费用率0.07% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4950 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安短债债券(008108) |
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国联安短债债券C(008109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.25% | -- | 0.07% |
| 2026-05-15 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |