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基金投资策略和运作
概况
公告
国联安短债债券C
(008109.jj )
申
基金经理
万莉
洪阳玚
王觉
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-10
总资产规模
4.45亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0946
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.07%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.47%
(4855 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国联安短债债券A
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国联安短债债券C(008109) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国联安短债债券型证券投资基金
基金简称
国联安短债债券
基金主代码
008108
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-12-10
总份额
30.88亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国联安基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国联安短债债券A
国联安短债债券C
子基金场内简称
子基金代码
008108
008109
子基金份额
26.79亿
份
(
2026-06-30
)
4.08亿
份
(
2026-06-30
)