圆信永丰丰和A (008067.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0685元 (2026-01-23) 基金经理刘莎莎管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4549 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰丰和C 、圆信永丰丰和中短债E |
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圆信永丰丰和A(008067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0685元 | 1.1575元 |
| 2026-01-22 | 1.0683元 | 1.1573元 |
| 2026-01-21 | 1.0682元 | 1.1572元 |
| 2026-01-20 | 1.0678元 | 1.1568元 |
| 2026-01-19 | 1.0677元 | 1.1567元 |
| 2026-01-16 | 1.0676元 | 1.1566元 |
| 2026-01-15 | 1.0672元 | 1.1562元 |
| 2026-01-14 | 1.0671元 | 1.1561元 |
| 2026-01-13 | 1.0670元 | 1.1560元 |
| 2026-01-12 | 1.0668元 | 1.1558元 |
| 2026-01-09 | 1.0666元 | 1.1556元 |
| 2026-01-08 | 1.0665元 | 1.1555元 |
| 2026-01-07 | 1.0664元 | 1.1554元 |
| 2026-01-06 | 1.0665元 | 1.1555元 |
| 2026-01-05 | 1.0666元 | 1.1556元 |
| 2025-12-31 | 1.0663元 | 1.1553元 |
| 2025-12-30 | 1.0662元 | 1.1552元 |
| 2025-12-29 | 1.0662元 | 1.1552元 |
| 2025-12-26 | 1.0662元 | 1.1552元 |
| 2025-12-25 | 1.0661元 | 1.1551元 |
| 2025-12-24 | 1.0660元 | 1.1550元 |
| 2025-12-23 | 1.0659元 | 1.1549元 |
| 2025-12-22 | 1.0658元 | 1.1548元 |
| 2025-12-19 | 1.0656元 | 1.1546元 |
| 2025-12-18 | 1.0654元 | 1.1544元 |
| 2025-12-17 | 1.0652元 | 1.1542元 |
| 2025-12-16 | 1.0650元 | 1.1540元 |
| 2025-12-15 | 1.0650元 | 1.1540元 |
| 2025-12-12 | 1.0650元 | 1.1540元 |
| 2025-12-11 | 1.0648元 | 1.1538元 |
| 2025-12-10 | 1.0647元 | 1.1537元 |
| 2025-12-09 | 1.0646元 | 1.1536元 |
| 2025-12-08 | 1.0645元 | 1.1535元 |
| 2025-12-05 | 1.0644元 | 1.1534元 |
| 2025-12-04 | 1.0644元 | 1.1534元 |
| 2025-12-03 | 1.0647元 | 1.1537元 |
| 2025-12-02 | 1.0647元 | 1.1537元 |
| 2025-12-01 | 1.0648元 | 1.1538元 |
| 2025-11-28 | 1.0646元 | 1.1536元 |
| 2025-11-27 | 1.0645元 | 1.1535元 |
| 2025-11-26 | 1.0647元 | 1.1537元 |
| 2025-11-25 | 1.0649元 | 1.1539元 |
| 2025-11-24 | 1.0650元 | 1.1540元 |
| 2025-11-21 | 1.0650元 | 1.1540元 |
| 2025-11-20 | 1.0650元 | 1.1540元 |
| 2025-11-19 | 1.0649元 | 1.1539元 |
| 2025-11-18 | 1.0649元 | 1.1539元 |
| 2025-11-17 | 1.0648元 | 1.1538元 |
| 2025-11-14 | 1.0645元 | 1.1535元 |
| 2025-11-13 | 1.0645元 | 1.1535元 |