圆信永丰丰和A (008067.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎贾朝江基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0815元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4505 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰丰和C 、圆信永丰丰和中短债E |
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圆信永丰丰和A(008067) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 240.54万元 | 0.30% | 80.18万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 166.16万元 | 0.30% | 55.39万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 117.42万元 | 0.30% | 39.14万元 | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |