圆信永丰丰和A (008067.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0771元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4573 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰丰和C 、圆信永丰丰和中短债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰丰和A(008067) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 9.90亿 | 9.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 13.43亿 | 12.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 19.01亿 | 17.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 14.79亿 | 13.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 6.05亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 6.51亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 5.89亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.37亿 | 1.22亿元 | -- |