圆信永丰丰和A (008067.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0766元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4564 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰丰和C 、圆信永丰丰和中短债E |
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圆信永丰丰和A(008067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0766元 | 1.1656元 |
| 2026-05-14 | 1.0765元 | 1.1655元 |
| 2026-05-13 | 1.0764元 | 1.1654元 |
| 2026-05-12 | 1.0762元 | 1.1652元 |
| 2026-05-11 | 1.0761元 | 1.1651元 |
| 2026-05-08 | 1.0760元 | 1.1650元 |
| 2026-05-07 | 1.0759元 | 1.1649元 |
| 2026-05-06 | 1.0758元 | 1.1648元 |
| 2026-04-30 | 1.0758元 | 1.1648元 |
| 2026-04-29 | 1.0757元 | 1.1647元 |
| 2026-04-28 | 1.0756元 | 1.1646元 |
| 2026-04-27 | 1.0755元 | 1.1645元 |
| 2026-04-24 | 1.0755元 | 1.1645元 |
| 2026-04-23 | 1.0756元 | 1.1646元 |
| 2026-04-22 | 1.0755元 | 1.1645元 |
| 2026-04-21 | 1.0753元 | 1.1643元 |
| 2026-04-20 | 1.0752元 | 1.1642元 |
| 2026-04-17 | 1.0750元 | 1.1640元 |
| 2026-04-16 | 1.0748元 | 1.1638元 |
| 2026-04-15 | 1.0748元 | 1.1638元 |
| 2026-04-14 | 1.0747元 | 1.1637元 |
| 2026-04-13 | 1.0747元 | 1.1637元 |
| 2026-04-10 | 1.0745元 | 1.1635元 |
| 2026-04-09 | 1.0745元 | 1.1635元 |
| 2026-04-08 | 1.0745元 | 1.1635元 |
| 2026-04-07 | 1.0744元 | 1.1634元 |
| 2026-04-03 | 1.0740元 | 1.1630元 |
| 2026-04-02 | 1.0737元 | 1.1627元 |
| 2026-04-01 | 1.0735元 | 1.1625元 |
| 2026-03-31 | 1.0735元 | 1.1625元 |
| 2026-03-30 | 1.0734元 | 1.1624元 |
| 2026-03-27 | 1.0731元 | 1.1621元 |
| 2026-03-26 | 1.0730元 | 1.1620元 |
| 2026-03-25 | 1.0729元 | 1.1619元 |
| 2026-03-24 | 1.0727元 | 1.1617元 |
| 2026-03-23 | 1.0726元 | 1.1616元 |
| 2026-03-20 | 1.0726元 | 1.1616元 |
| 2026-03-19 | 1.0725元 | 1.1615元 |
| 2026-03-18 | 1.0723元 | 1.1613元 |
| 2026-03-17 | 1.0720元 | 1.1610元 |
| 2026-03-16 | 1.0719元 | 1.1609元 |
| 2026-03-13 | 1.0719元 | 1.1609元 |
| 2026-03-12 | 1.0717元 | 1.1607元 |
| 2026-03-11 | 1.0717元 | 1.1607元 |
| 2026-03-10 | 1.0717元 | 1.1607元 |
| 2026-03-09 | 1.0716元 | 1.1606元 |
| 2026-03-06 | 1.0717元 | 1.1607元 |
| 2026-03-05 | 1.0713元 | 1.1603元 |
| 2026-03-04 | 1.0711元 | 1.1601元 |
| 2026-03-03 | 1.0710元 | 1.1600元 |