圆信永丰丰和A (008067.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎贾朝江基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0815元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4505 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰丰和C 、圆信永丰丰和中短债E |
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圆信永丰丰和A(008067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0815元 | 1.1705元 |
| 2026-09-01 | 1.0814元 | 1.1704元 |
| 2026-08-31 | 1.0813元 | 1.1703元 |
| 2026-08-28 | 1.0812元 | 1.1702元 |
| 2026-08-27 | 1.0813元 | 1.1703元 |
| 2026-08-26 | 1.0814元 | 1.1704元 |
| 2026-08-25 | 1.0814元 | 1.1704元 |
| 2026-08-24 | 1.0813元 | 1.1703元 |
| 2026-08-21 | 1.0811元 | 1.1701元 |
| 2026-08-20 | 1.0811元 | 1.1701元 |
| 2026-08-19 | 1.0812元 | 1.1702元 |
| 2026-08-18 | 1.0812元 | 1.1702元 |
| 2026-08-17 | 1.0809元 | 1.1699元 |
| 2026-08-14 | 1.0808元 | 1.1698元 |
| 2026-08-13 | 1.0806元 | 1.1696元 |
| 2026-08-12 | 1.0804元 | 1.1694元 |
| 2026-08-11 | 1.0804元 | 1.1694元 |
| 2026-08-10 | 1.0803元 | 1.1693元 |
| 2026-08-07 | 1.0801元 | 1.1691元 |
| 2026-08-06 | 1.0800元 | 1.1690元 |
| 2026-08-05 | 1.0800元 | 1.1690元 |
| 2026-08-04 | 1.0799元 | 1.1689元 |
| 2026-08-03 | 1.0799元 | 1.1689元 |
| 2026-07-31 | 1.0798元 | 1.1688元 |
| 2026-07-30 | 1.0797元 | 1.1687元 |
| 2026-07-29 | 1.0796元 | 1.1686元 |
| 2026-07-28 | 1.0797元 | 1.1687元 |
| 2026-07-27 | 1.0798元 | 1.1688元 |
| 2026-07-24 | 1.0797元 | 1.1687元 |
| 2026-07-23 | 1.0797元 | 1.1687元 |
| 2026-07-22 | 1.0797元 | 1.1687元 |
| 2026-07-21 | 1.0795元 | 1.1685元 |
| 2026-07-20 | 1.0794元 | 1.1684元 |
| 2026-07-17 | 1.0794元 | 1.1684元 |
| 2026-07-16 | 1.0794元 | 1.1684元 |
| 2026-07-15 | 1.0794元 | 1.1684元 |
| 2026-07-14 | 1.0792元 | 1.1682元 |
| 2026-07-13 | 1.0792元 | 1.1682元 |
| 2026-07-10 | 1.0792元 | 1.1682元 |
| 2026-07-09 | 1.0791元 | 1.1681元 |
| 2026-07-08 | 1.0791元 | 1.1681元 |
| 2026-07-07 | 1.0790元 | 1.1680元 |
| 2026-07-06 | 1.0790元 | 1.1680元 |
| 2026-07-03 | 1.0788元 | 1.1678元 |
| 2026-07-02 | 1.0788元 | 1.1678元 |
| 2026-07-01 | 1.0788元 | 1.1678元 |
| 2026-06-30 | 1.0789元 | 1.1679元 |
| 2026-06-29 | 1.0789元 | 1.1679元 |
| 2026-06-26 | 1.0787元 | 1.1677元 |
| 2026-06-25 | 1.0786元 | 1.1676元 |