圆信永丰丰和A (008067.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0792元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4511 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰丰和C 、圆信永丰丰和中短债E |
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圆信永丰丰和A(008067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0792元 | 1.1682元 |
| 2026-07-09 | 1.0791元 | 1.1681元 |
| 2026-07-08 | 1.0791元 | 1.1681元 |
| 2026-07-07 | 1.0790元 | 1.1680元 |
| 2026-07-06 | 1.0790元 | 1.1680元 |
| 2026-07-03 | 1.0788元 | 1.1678元 |
| 2026-07-02 | 1.0788元 | 1.1678元 |
| 2026-07-01 | 1.0788元 | 1.1678元 |
| 2026-06-30 | 1.0789元 | 1.1679元 |
| 2026-06-29 | 1.0789元 | 1.1679元 |
| 2026-06-26 | 1.0787元 | 1.1677元 |
| 2026-06-25 | 1.0786元 | 1.1676元 |
| 2026-06-24 | 1.0783元 | 1.1673元 |
| 2026-06-23 | 1.0783元 | 1.1673元 |
| 2026-06-22 | 1.0784元 | 1.1674元 |
| 2026-06-18 | 1.0782元 | 1.1672元 |
| 2026-06-17 | 1.0781元 | 1.1671元 |
| 2026-06-16 | 1.0778元 | 1.1668元 |
| 2026-06-15 | 1.0776元 | 1.1666元 |
| 2026-06-12 | 1.0773元 | 1.1663元 |
| 2026-06-11 | 1.0774元 | 1.1664元 |
| 2026-06-10 | 1.0777元 | 1.1667元 |
| 2026-06-09 | 1.0779元 | 1.1669元 |
| 2026-06-08 | 1.0781元 | 1.1671元 |
| 2026-06-05 | 1.0782元 | 1.1672元 |
| 2026-06-04 | 1.0782元 | 1.1672元 |
| 2026-06-03 | 1.0782元 | 1.1672元 |
| 2026-06-02 | 1.0782元 | 1.1672元 |
| 2026-06-01 | 1.0781元 | 1.1671元 |
| 2026-05-29 | 1.0779元 | 1.1669元 |
| 2026-05-28 | 1.0778元 | 1.1668元 |
| 2026-05-27 | 1.0776元 | 1.1666元 |
| 2026-05-26 | 1.0774元 | 1.1664元 |
| 2026-05-25 | 1.0773元 | 1.1663元 |
| 2026-05-22 | 1.0771元 | 1.1661元 |
| 2026-05-21 | 1.0771元 | 1.1661元 |
| 2026-05-20 | 1.0770元 | 1.1660元 |
| 2026-05-19 | 1.0769元 | 1.1659元 |
| 2026-05-18 | 1.0768元 | 1.1658元 |
| 2026-05-15 | 1.0766元 | 1.1656元 |
| 2026-05-14 | 1.0765元 | 1.1655元 |
| 2026-05-13 | 1.0764元 | 1.1654元 |
| 2026-05-12 | 1.0762元 | 1.1652元 |
| 2026-05-11 | 1.0761元 | 1.1651元 |
| 2026-05-08 | 1.0760元 | 1.1650元 |
| 2026-05-07 | 1.0759元 | 1.1649元 |
| 2026-05-06 | 1.0758元 | 1.1648元 |
| 2026-04-30 | 1.0758元 | 1.1648元 |
| 2026-04-29 | 1.0757元 | 1.1647元 |
| 2026-04-28 | 1.0756元 | 1.1646元 |