圆信永丰丰和A (008067.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0659元 (2025-12-23) 基金经理刘莎莎管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4448 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰丰和C 、圆信永丰丰和中短债E |
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圆信永丰丰和A(008067) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.04 元 | 13.46亿 | 5,383.02万元 | 3.63% | 7.90% |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.049 元 | 5.31亿 | 2,599.70万元 | 4.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |