圆信永丰丰和A (008067.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0701元 (2026-02-13) 基金经理刘莎莎管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4555 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰丰和C 、圆信永丰丰和中短债E |
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圆信永丰丰和A(008067) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.42亿 | 88.68% |
| (其中) 债券 | 22.42亿 | 88.68% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.69亿 | 10.63% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 311.23万 | 0.12% |
| 4 | 其他资产 | 1,418.03万 | 0.56% |
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