圆信永丰丰和A (008067.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎贾朝江基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0815元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4505 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰丰和C 、圆信永丰丰和中短债E |
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圆信永丰丰和A(008067) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.33亿 | 82.28% |
| (其中) 债券 | 18.33亿 | 82.28% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.56亿 | 15.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 971.01万 | 0.44% |
| 4 | 其他资产 | 2,905.31万 | 1.30% |
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