汇添富中债7-10年国开债A (008054.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2444元 (2026-03-31) 基金经理李伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1386 / 7220) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债C 、汇添富中债7-10年国开债E 、汇添富中债7-10年国开债D |
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汇添富中债7-10年国开债A(008054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.2444元 | 1.2694元 |
| 2026-03-30 | 1.2445元 | 1.2695元 |
| 2026-03-27 | 1.2426元 | 1.2676元 |
| 2026-03-26 | 1.2422元 | 1.2672元 |
| 2026-03-25 | 1.2420元 | 1.2670元 |
| 2026-03-24 | 1.2420元 | 1.2670元 |
| 2026-03-23 | 1.2417元 | 1.2667元 |
| 2026-03-20 | 1.2422元 | 1.2672元 |
| 2026-03-19 | 1.2420元 | 1.2670元 |
| 2026-03-18 | 1.2419元 | 1.2669元 |
| 2026-03-17 | 1.2402元 | 1.2652元 |
| 2026-03-16 | 1.2395元 | 1.2645元 |
| 2026-03-13 | 1.2402元 | 1.2652元 |
| 2026-03-12 | 1.2397元 | 1.2647元 |
| 2026-03-11 | 1.2384元 | 1.2634元 |
| 2026-03-10 | 1.2383元 | 1.2633元 |
| 2026-03-09 | 1.2379元 | 1.2629元 |
| 2026-03-06 | 1.2403元 | 1.2653元 |
| 2026-03-05 | 1.2405元 | 1.2655元 |
| 2026-03-04 | 1.2403元 | 1.2653元 |
| 2026-03-03 | 1.2389元 | 1.2639元 |
| 2026-03-02 | 1.2387元 | 1.2637元 |
| 2026-02-27 | 1.2371元 | 1.2621元 |
| 2026-02-26 | 1.2359元 | 1.2609元 |
| 2026-02-25 | 1.2379元 | 1.2629元 |
| 2026-02-24 | 1.2392元 | 1.2642元 |
| 2026-02-13 | 1.2385元 | 1.2635元 |
| 2026-02-12 | 1.2386元 | 1.2636元 |
| 2026-02-11 | 1.2379元 | 1.2629元 |
| 2026-02-10 | 1.2374元 | 1.2624元 |
| 2026-02-09 | 1.2374元 | 1.2624元 |
| 2026-02-06 | 1.2357元 | 1.2607元 |
| 2026-02-05 | 1.2339元 | 1.2589元 |
| 2026-02-04 | 1.2327元 | 1.2577元 |
| 2026-02-03 | 1.2328元 | 1.2578元 |
| 2026-02-02 | 1.2328元 | 1.2578元 |
| 2026-01-30 | 1.2325元 | 1.2575元 |
| 2026-01-29 | 1.2325元 | 1.2575元 |
| 2026-01-28 | 1.2327元 | 1.2577元 |
| 2026-01-27 | 1.2321元 | 1.2571元 |
| 2026-01-26 | 1.2328元 | 1.2578元 |
| 2026-01-23 | 1.2326元 | 1.2576元 |
| 2026-01-22 | 1.2314元 | 1.2564元 |
| 2026-01-21 | 1.2319元 | 1.2569元 |
| 2026-01-20 | 1.2308元 | 1.2558元 |
| 2026-01-19 | 1.2288元 | 1.2538元 |
| 2026-01-16 | 1.2285元 | 1.2535元 |
| 2026-01-15 | 1.2274元 | 1.2524元 |
| 2026-01-14 | 1.2276元 | 1.2526元 |
| 2026-01-13 | 1.2269元 | 1.2519元 |