汇添富中债7-10年国开债A (008054.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李伟基金类型指数型基金成立日期2020-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2635元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1399 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债C 、汇添富中债7-10年国开债E 、汇添富中债7-10年国开债D |
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汇添富中债7-10年国开债A(008054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2635元 | 1.2885元 |
| 2026-07-02 | 1.2637元 | 1.2887元 |
| 2026-07-01 | 1.2632元 | 1.2882元 |
| 2026-06-30 | 1.2648元 | 1.2898元 |
| 2026-06-29 | 1.2660元 | 1.2910元 |
| 2026-06-26 | 1.2643元 | 1.2893元 |
| 2026-06-25 | 1.2639元 | 1.2889元 |
| 2026-06-24 | 1.2626元 | 1.2876元 |
| 2026-06-23 | 1.2623元 | 1.2873元 |
| 2026-06-22 | 1.2630元 | 1.2880元 |
| 2026-06-18 | 1.2636元 | 1.2886元 |
| 2026-06-17 | 1.2632元 | 1.2882元 |
| 2026-06-16 | 1.2621元 | 1.2871元 |
| 2026-06-15 | 1.2594元 | 1.2844元 |
| 2026-06-12 | 1.2593元 | 1.2843元 |
| 2026-06-11 | 1.2577元 | 1.2827元 |
| 2026-06-10 | 1.2589元 | 1.2839元 |
| 2026-06-09 | 1.2606元 | 1.2856元 |
| 2026-06-08 | 1.2619元 | 1.2869元 |
| 2026-06-05 | 1.2629元 | 1.2879元 |
| 2026-06-04 | 1.2641元 | 1.2891元 |
| 2026-06-03 | 1.2633元 | 1.2883元 |
| 2026-06-02 | 1.2642元 | 1.2892元 |
| 2026-06-01 | 1.2643元 | 1.2893元 |
| 2026-05-29 | 1.2636元 | 1.2886元 |
| 2026-05-28 | 1.2635元 | 1.2885元 |
| 2026-05-27 | 1.2631元 | 1.2881元 |
| 2026-05-26 | 1.2605元 | 1.2855元 |
| 2026-05-25 | 1.2588元 | 1.2838元 |
| 2026-05-22 | 1.2579元 | 1.2829元 |
| 2026-05-21 | 1.2582元 | 1.2832元 |
| 2026-05-20 | 1.2584元 | 1.2834元 |
| 2026-05-19 | 1.2585元 | 1.2835元 |
| 2026-05-18 | 1.2569元 | 1.2819元 |
| 2026-05-15 | 1.2559元 | 1.2809元 |
| 2026-05-14 | 1.2560元 | 1.2810元 |
| 2026-05-13 | 1.2566元 | 1.2816元 |
| 2026-05-12 | 1.2559元 | 1.2809元 |
| 2026-05-11 | 1.2552元 | 1.2802元 |
| 2026-05-08 | 1.2544元 | 1.2794元 |
| 2026-05-07 | 1.2537元 | 1.2787元 |
| 2026-05-06 | 1.2525元 | 1.2775元 |
| 2026-04-30 | 1.2534元 | 1.2784元 |
| 2026-04-29 | 1.2538元 | 1.2788元 |
| 2026-04-28 | 1.2517元 | 1.2767元 |
| 2026-04-27 | 1.2502元 | 1.2752元 |
| 2026-04-24 | 1.2515元 | 1.2765元 |
| 2026-04-23 | 1.2532元 | 1.2782元 |
| 2026-04-22 | 1.2549元 | 1.2799元 |
| 2026-04-21 | 1.2546元 | 1.2796元 |