汇添富中债7-10年国开债A (008054.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李伟基金类型指数型基金成立日期2020-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2714元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1276 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债C 、汇添富中债7-10年国开债E 、汇添富中债7-10年国开债D |
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汇添富中债7-10年国开债A(008054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2714元 | 1.2964元 |
| 2026-08-24 | 1.2718元 | 1.2968元 |
| 2026-08-21 | 1.2709元 | 1.2959元 |
| 2026-08-20 | 1.2712元 | 1.2962元 |
| 2026-08-19 | 1.2715元 | 1.2965元 |
| 2026-08-18 | 1.2724元 | 1.2974元 |
| 2026-08-17 | 1.2714元 | 1.2964元 |
| 2026-08-14 | 1.2705元 | 1.2955元 |
| 2026-08-13 | 1.2704元 | 1.2954元 |
| 2026-08-12 | 1.2697元 | 1.2947元 |
| 2026-08-11 | 1.2697元 | 1.2947元 |
| 2026-08-10 | 1.2706元 | 1.2956元 |
| 2026-08-07 | 1.2698元 | 1.2948元 |
| 2026-08-06 | 1.2691元 | 1.2941元 |
| 2026-08-05 | 1.2682元 | 1.2932元 |
| 2026-08-04 | 1.2682元 | 1.2932元 |
| 2026-08-03 | 1.2677元 | 1.2927元 |
| 2026-07-31 | 1.2678元 | 1.2928元 |
| 2026-07-30 | 1.2673元 | 1.2923元 |
| 2026-07-29 | 1.2662元 | 1.2912元 |
| 2026-07-28 | 1.2658元 | 1.2908元 |
| 2026-07-27 | 1.2664元 | 1.2914元 |
| 2026-07-24 | 1.2667元 | 1.2917元 |
| 2026-07-23 | 1.2666元 | 1.2916元 |
| 2026-07-22 | 1.2673元 | 1.2923元 |
| 2026-07-21 | 1.2662元 | 1.2912元 |
| 2026-07-20 | 1.2662元 | 1.2912元 |
| 2026-07-17 | 1.2664元 | 1.2914元 |
| 2026-07-16 | 1.2658元 | 1.2908元 |
| 2026-07-15 | 1.2661元 | 1.2911元 |
| 2026-07-14 | 1.2657元 | 1.2907元 |
| 2026-07-13 | 1.2655元 | 1.2905元 |
| 2026-07-10 | 1.2657元 | 1.2907元 |
| 2026-07-09 | 1.2657元 | 1.2907元 |
| 2026-07-08 | 1.2658元 | 1.2908元 |
| 2026-07-07 | 1.2653元 | 1.2903元 |
| 2026-07-06 | 1.2649元 | 1.2899元 |
| 2026-07-03 | 1.2635元 | 1.2885元 |
| 2026-07-02 | 1.2637元 | 1.2887元 |
| 2026-07-01 | 1.2632元 | 1.2882元 |
| 2026-06-30 | 1.2648元 | 1.2898元 |
| 2026-06-29 | 1.2660元 | 1.2910元 |
| 2026-06-26 | 1.2643元 | 1.2893元 |
| 2026-06-25 | 1.2639元 | 1.2889元 |
| 2026-06-24 | 1.2626元 | 1.2876元 |
| 2026-06-23 | 1.2623元 | 1.2873元 |
| 2026-06-22 | 1.2630元 | 1.2880元 |
| 2026-06-18 | 1.2636元 | 1.2886元 |
| 2026-06-17 | 1.2632元 | 1.2882元 |
| 2026-06-16 | 1.2621元 | 1.2871元 |