汇添富中债7-10年国开债A (008054.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2325元 (2026-01-30) 基金经理李伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1581 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债C 、汇添富中债7-10年国开债E 、汇添富中债7-10年国开债D |
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汇添富中债7-10年国开债A(008054) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48% |
| 2025 | 0.57% | -1.27% | -0.37% | 1.58% | -0.21% | 0.33% | -0.38% | -0.80% | -0.47% | 1.03% | -0.17% | -0.21% | -0.40% |
| 2024 | 0.93% | 0.96% | 0.36% | 0.61% | 0.39% | 1.27% | 1.19% | -0.24% | 0.12% | 0.20% | 1.37% | 3.24% | 10.86% |
| 2023 | 0.05% | -0.04% | 0.63% | 0.69% | 0.92% | 0.63% | 0.33% | 0.97% | -0.30% | 0.23% | 0.05% | 1.31% | 5.61% |
| 2022 | 0.80% | -0.53% | 0.09% | 0.19% | 0.60% | -0.10% | 0.71% | 1.08% | -0.79% | 0.97% | -1.26% | 0.24% | 1.98% |
| 2021 | -0.16% | -0.32% | 1.02% | 0.61% | 0.67% | -0.010% | 1.39% | 0.40% | -- | -0.48% | 1.04% | 1.24% | 5.50% |
| 2020 | -- | 0.22% | 0.56% | 1.63% | -1.89% | -0.97% | -1.27% | 0.02% | -0.44% | 0.43% | 0.62% | 0.87% | -- |