汇添富中债7-10年国开债A (008054.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李伟基金类型指数型基金成立日期2020-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2560元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1472 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债C 、汇添富中债7-10年国开债E 、汇添富中债7-10年国开债D |
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汇添富中债7-10年国开债A(008054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2560元 | 1.2810元 |
| 2026-05-13 | 1.2566元 | 1.2816元 |
| 2026-05-12 | 1.2559元 | 1.2809元 |
| 2026-05-11 | 1.2552元 | 1.2802元 |
| 2026-05-08 | 1.2544元 | 1.2794元 |
| 2026-05-07 | 1.2537元 | 1.2787元 |
| 2026-05-06 | 1.2525元 | 1.2775元 |
| 2026-04-30 | 1.2534元 | 1.2784元 |
| 2026-04-29 | 1.2538元 | 1.2788元 |
| 2026-04-28 | 1.2517元 | 1.2767元 |
| 2026-04-27 | 1.2502元 | 1.2752元 |
| 2026-04-24 | 1.2515元 | 1.2765元 |
| 2026-04-23 | 1.2532元 | 1.2782元 |
| 2026-04-22 | 1.2549元 | 1.2799元 |
| 2026-04-21 | 1.2546元 | 1.2796元 |
| 2026-04-20 | 1.2543元 | 1.2793元 |
| 2026-04-17 | 1.2537元 | 1.2787元 |
| 2026-04-16 | 1.2517元 | 1.2767元 |
| 2026-04-15 | 1.2513元 | 1.2763元 |
| 2026-04-14 | 1.2508元 | 1.2758元 |
| 2026-04-13 | 1.2502元 | 1.2752元 |
| 2026-04-10 | 1.2485元 | 1.2735元 |
| 2026-04-09 | 1.2476元 | 1.2726元 |
| 2026-04-08 | 1.2481元 | 1.2731元 |
| 2026-04-07 | 1.2472元 | 1.2722元 |
| 2026-04-03 | 1.2454元 | 1.2704元 |
| 2026-04-02 | 1.2438元 | 1.2688元 |
| 2026-04-01 | 1.2435元 | 1.2685元 |
| 2026-03-31 | 1.2444元 | 1.2694元 |
| 2026-03-30 | 1.2445元 | 1.2695元 |
| 2026-03-27 | 1.2426元 | 1.2676元 |
| 2026-03-26 | 1.2422元 | 1.2672元 |
| 2026-03-25 | 1.2420元 | 1.2670元 |
| 2026-03-24 | 1.2420元 | 1.2670元 |
| 2026-03-23 | 1.2417元 | 1.2667元 |
| 2026-03-20 | 1.2422元 | 1.2672元 |
| 2026-03-19 | 1.2420元 | 1.2670元 |
| 2026-03-18 | 1.2419元 | 1.2669元 |
| 2026-03-17 | 1.2402元 | 1.2652元 |
| 2026-03-16 | 1.2395元 | 1.2645元 |
| 2026-03-13 | 1.2402元 | 1.2652元 |
| 2026-03-12 | 1.2397元 | 1.2647元 |
| 2026-03-11 | 1.2384元 | 1.2634元 |
| 2026-03-10 | 1.2383元 | 1.2633元 |
| 2026-03-09 | 1.2379元 | 1.2629元 |
| 2026-03-06 | 1.2403元 | 1.2653元 |
| 2026-03-05 | 1.2405元 | 1.2655元 |
| 2026-03-04 | 1.2403元 | 1.2653元 |
| 2026-03-03 | 1.2389元 | 1.2639元 |
| 2026-03-02 | 1.2387元 | 1.2637元 |