汇添富中债7-10年国开债A (008054.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2328元 (2026-02-02) 基金经理李伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1563 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债C 、汇添富中债7-10年国开债E 、汇添富中债7-10年国开债D |
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汇添富中债7-10年国开债A(008054) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 23.84亿 | 19.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 25.78亿 | 21.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 36.84亿 | 29.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 30.71亿 | 24.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 28.75亿 | 22.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 29.45亿 | 24.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 28.20亿 | 23.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.19亿 | 12.24亿元 | -- |