汇添富中债7-10年国开债A (008054.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2325元 (2026-01-30) 基金经理李伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1631 / 7196) |
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汇添富中债7-10年国开债A(008054) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 507.78万元 | 0.15% | 169.26万元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 540.03万元 | 0.15% | 180.01万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 164.57万元 | 0.15% | 54.86万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |