汇添富中债7-10年国开债A (008054.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2325元 (2026-01-30) 基金经理李伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1631 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债C 、汇添富中债7-10年国开债E 、汇添富中债7-10年国开债D |
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汇添富中债7-10年国开债A(008054) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0.019 元 | 29.28亿 | 5,563.28万元 | 1.52% | 1.52% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.006 元 | 12.24亿 | 734.51万元 | 0.51% | 0.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |