汇添富中债7-10年国开债A (008054.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李伟基金类型指数型基金成立日期2020-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2714元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1276 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债C 、汇添富中债7-10年国开债E 、汇添富中债7-10年国开债D |
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汇添富中债7-10年国开债A(008054) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 69.99亿 | 99.65% |
| (其中) 债券 | 69.99亿 | 99.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 526.41万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 1,948.43万 | 0.28% |
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