工银泰和39个月定开债券A (008027.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郝瑞杨哲基金类型债券型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0738元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3383 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰和39个月定开债券C |
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工银泰和39个月定开债券A(008027) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0738元 | 1.1803元 |
| 2026-05-13 | 1.0738元 | 1.1803元 |
| 2026-05-12 | 1.0737元 | 1.1802元 |
| 2026-05-11 | 1.0736元 | 1.1801元 |
| 2026-05-08 | 1.0734元 | 1.1799元 |
| 2026-05-07 | 1.0733元 | 1.1798元 |
| 2026-05-06 | 1.0732元 | 1.1797元 |
| 2026-04-30 | 1.0728元 | 1.1793元 |
| 2026-04-29 | 1.0727元 | 1.1792元 |
| 2026-04-28 | 1.0726元 | 1.1791元 |
| 2026-04-27 | 1.0725元 | 1.1790元 |
| 2026-04-24 | 1.0722元 | 1.1787元 |
| 2026-04-23 | 1.0721元 | 1.1786元 |
| 2026-04-22 | 1.0720元 | 1.1785元 |
| 2026-04-21 | 1.0719元 | 1.1784元 |
| 2026-04-20 | 1.0719元 | 1.1784元 |
| 2026-04-17 | 1.0716元 | 1.1781元 |
| 2026-04-16 | 1.0715元 | 1.1780元 |
| 2026-04-15 | 1.0715元 | 1.1780元 |
| 2026-04-14 | 1.0714元 | 1.1779元 |
| 2026-04-13 | 1.0713元 | 1.1778元 |
| 2026-04-10 | 1.0708元 | 1.1773元 |
| 2026-04-09 | 1.0707元 | 1.1772元 |
| 2026-04-08 | 1.0707元 | 1.1772元 |
| 2026-04-07 | 1.0706元 | 1.1771元 |
| 2026-04-03 | 1.0703元 | 1.1768元 |
| 2026-04-02 | 1.0702元 | 1.1767元 |
| 2026-04-01 | 1.0701元 | 1.1766元 |
| 2026-03-31 | 1.0700元 | 1.1765元 |
| 2026-03-30 | 1.0700元 | 1.1765元 |
| 2026-03-27 | 1.0697元 | 1.1762元 |
| 2026-03-26 | 1.0696元 | 1.1761元 |
| 2026-03-25 | 1.0695元 | 1.1760元 |
| 2026-03-24 | 1.0695元 | 1.1760元 |
| 2026-03-23 | 1.0694元 | 1.1759元 |
| 2026-03-20 | 1.0691元 | 1.1756元 |
| 2026-03-19 | 1.0691元 | 1.1756元 |
| 2026-03-18 | 1.0690元 | 1.1755元 |
| 2026-03-17 | 1.0689元 | 1.1754元 |
| 2026-03-16 | 1.0688元 | 1.1753元 |
| 2026-03-13 | 1.0686元 | 1.1751元 |
| 2026-03-12 | 1.0685元 | 1.1750元 |
| 2026-03-11 | 1.0684元 | 1.1749元 |
| 2026-03-10 | 1.0684元 | 1.1749元 |
| 2026-03-09 | 1.0683元 | 1.1748元 |
| 2026-03-06 | 1.0681元 | 1.1746元 |
| 2026-03-05 | 1.0680元 | 1.1745元 |
| 2026-03-04 | 1.0679元 | 1.1744元 |
| 2026-03-03 | 1.0678元 | 1.1743元 |
| 2026-03-02 | 1.0677元 | 1.1742元 |