估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
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资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
工银泰和39个月定开债券A
(008027.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-07-08
总资产规模
83.90亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0640
元
(
2026-01-12
)
基金经理
郝瑞
杨哲
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.04%
(3271 / 7200)
相关基金:
主从基金:
工银泰和39个月定开债券C
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工银泰和39个月定开债券A(008027) - 历史回撤和净值走势图
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