工银泰和39个月定开债券A (008027.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郝瑞杨哲基金类型债券型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0728元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3369 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰和39个月定开债券C |
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工银泰和39个月定开债券A(008027) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.005 元 | 79.53亿 | 3,976.49万元 | 0.48% | 0.48% |
| 2023-10-09 | 2023-10-09 | 0.04 元 | 75.50亿 | 3.02亿元 | 3.83% | 4.78% |
| 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0.01 元 | 75.50亿 | 7,550.50万元 | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |