工银泰和39个月定开债券A (008027.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0641元 (2026-01-14) 基金经理郝瑞杨哲管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3272 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰和39个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银泰和39个月定开债券A(008027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 616.26万元 | 0.15% | 205.42万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,220.85万元 | 0.15% | 406.95万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 602.80万元 | 0.15% | 200.93万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |