工银泰和39个月定开债券A (008027.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郝瑞杨哲基金类型债券型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0771元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3350 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰和39个月定开债券C |
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工银泰和39个月定开债券A(008027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0771元 | 1.1836元 |
| 2026-06-17 | 1.0770元 | 1.1835元 |
| 2026-06-16 | 1.0769元 | 1.1834元 |
| 2026-06-15 | 1.0769元 | 1.1834元 |
| 2026-06-12 | 1.0766元 | 1.1831元 |
| 2026-06-11 | 1.0766元 | 1.1831元 |
| 2026-06-10 | 1.0765元 | 1.1830元 |
| 2026-06-09 | 1.0764元 | 1.1829元 |
| 2026-06-08 | 1.0763元 | 1.1828元 |
| 2026-06-05 | 1.0760元 | 1.1825元 |
| 2026-06-04 | 1.0759元 | 1.1824元 |
| 2026-06-03 | 1.0758元 | 1.1823元 |
| 2026-06-02 | 1.0757元 | 1.1822元 |
| 2026-06-01 | 1.0757元 | 1.1822元 |
| 2026-05-29 | 1.0753元 | 1.1818元 |
| 2026-05-28 | 1.0752元 | 1.1817元 |
| 2026-05-27 | 1.0751元 | 1.1816元 |
| 2026-05-26 | 1.0750元 | 1.1815元 |
| 2026-05-25 | 1.0750元 | 1.1815元 |
| 2026-05-22 | 1.0747元 | 1.1812元 |
| 2026-05-21 | 1.0746元 | 1.1811元 |
| 2026-05-20 | 1.0745元 | 1.1810元 |
| 2026-05-19 | 1.0744元 | 1.1809元 |
| 2026-05-18 | 1.0743元 | 1.1808元 |
| 2026-05-15 | 1.0739元 | 1.1804元 |
| 2026-05-14 | 1.0738元 | 1.1803元 |
| 2026-05-13 | 1.0738元 | 1.1803元 |
| 2026-05-12 | 1.0737元 | 1.1802元 |
| 2026-05-11 | 1.0736元 | 1.1801元 |
| 2026-05-08 | 1.0734元 | 1.1799元 |
| 2026-05-07 | 1.0733元 | 1.1798元 |
| 2026-05-06 | 1.0732元 | 1.1797元 |
| 2026-04-30 | 1.0728元 | 1.1793元 |
| 2026-04-29 | 1.0727元 | 1.1792元 |
| 2026-04-28 | 1.0726元 | 1.1791元 |
| 2026-04-27 | 1.0725元 | 1.1790元 |
| 2026-04-24 | 1.0722元 | 1.1787元 |
| 2026-04-23 | 1.0721元 | 1.1786元 |
| 2026-04-22 | 1.0720元 | 1.1785元 |
| 2026-04-21 | 1.0719元 | 1.1784元 |
| 2026-04-20 | 1.0719元 | 1.1784元 |
| 2026-04-17 | 1.0716元 | 1.1781元 |
| 2026-04-16 | 1.0715元 | 1.1780元 |
| 2026-04-15 | 1.0715元 | 1.1780元 |
| 2026-04-14 | 1.0714元 | 1.1779元 |
| 2026-04-13 | 1.0713元 | 1.1778元 |
| 2026-04-10 | 1.0708元 | 1.1773元 |
| 2026-04-09 | 1.0707元 | 1.1772元 |
| 2026-04-08 | 1.0707元 | 1.1772元 |
| 2026-04-07 | 1.0706元 | 1.1771元 |