工银泰和39个月定开债券A (008027.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郝瑞杨哲基金类型债券型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0845元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3192 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰和39个月定开债券C |
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工银泰和39个月定开债券A(008027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0845元 | 1.1910元 |
| 2026-10-13 | 1.0844元 | 1.1909元 |
| 2026-10-12 | 1.0844元 | 1.1909元 |
| 2026-10-09 | 1.0843元 | 1.1908元 |
| 2026-10-08 | 1.0843元 | 1.1908元 |
| 2026-09-30 | 1.0842元 | 1.1907元 |
| 2026-09-29 | 1.0841元 | 1.1906元 |
| 2026-09-28 | 1.0841元 | 1.1906元 |
| 2026-09-24 | 1.0837元 | 1.1902元 |
| 2026-09-23 | 1.0837元 | 1.1902元 |
| 2026-09-22 | 1.0837元 | 1.1902元 |
| 2026-09-21 | 1.0836元 | 1.1901元 |
| 2026-09-18 | 1.0836元 | 1.1901元 |
| 2026-09-17 | 1.0835元 | 1.1900元 |
| 2026-09-16 | 1.0835元 | 1.1900元 |
| 2026-09-15 | 1.0835元 | 1.1900元 |
| 2026-09-14 | 1.0835元 | 1.1900元 |
| 2026-09-11 | 1.0834元 | 1.1899元 |
| 2026-09-10 | 1.0834元 | 1.1899元 |
| 2026-09-09 | 1.0833元 | 1.1898元 |
| 2026-09-08 | 1.0833元 | 1.1898元 |
| 2026-09-07 | 1.0833元 | 1.1898元 |
| 2026-09-04 | 1.0832元 | 1.1897元 |
| 2026-09-03 | 1.0831元 | 1.1896元 |
| 2026-09-02 | 1.0831元 | 1.1896元 |
| 2026-09-01 | 1.0830元 | 1.1895元 |
| 2026-08-31 | 1.0830元 | 1.1895元 |
| 2026-08-28 | 1.0828元 | 1.1893元 |
| 2026-08-27 | 1.0827元 | 1.1892元 |
| 2026-08-26 | 1.0827元 | 1.1892元 |
| 2026-08-25 | 1.0826元 | 1.1891元 |
| 2026-08-24 | 1.0825元 | 1.1890元 |
| 2026-08-21 | 1.0823元 | 1.1888元 |
| 2026-08-20 | 1.0823元 | 1.1888元 |
| 2026-08-19 | 1.0822元 | 1.1887元 |
| 2026-08-18 | 1.0822元 | 1.1887元 |
| 2026-08-17 | 1.0821元 | 1.1886元 |
| 2026-08-14 | 1.0820元 | 1.1885元 |
| 2026-08-13 | 1.0819元 | 1.1884元 |
| 2026-08-12 | 1.0819元 | 1.1884元 |
| 2026-08-11 | 1.0818元 | 1.1883元 |
| 2026-08-10 | 1.0817元 | 1.1882元 |
| 2026-08-07 | 1.0815元 | 1.1880元 |
| 2026-08-06 | 1.0815元 | 1.1880元 |
| 2026-08-05 | 1.0814元 | 1.1879元 |
| 2026-08-04 | 1.0813元 | 1.1878元 |
| 2026-08-03 | 1.0813元 | 1.1878元 |
| 2026-07-31 | 1.0808元 | 1.1873元 |
| 2026-07-30 | 1.0808元 | 1.1873元 |
| 2026-07-29 | 1.0807元 | 1.1872元 |