工银泰和39个月定开债券A (008027.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郝瑞杨哲基金类型债券型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0826元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3184 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰和39个月定开债券C |
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工银泰和39个月定开债券A(008027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0826元 | 1.1891元 |
| 2026-08-24 | 1.0825元 | 1.1890元 |
| 2026-08-21 | 1.0823元 | 1.1888元 |
| 2026-08-20 | 1.0823元 | 1.1888元 |
| 2026-08-19 | 1.0822元 | 1.1887元 |
| 2026-08-18 | 1.0822元 | 1.1887元 |
| 2026-08-17 | 1.0821元 | 1.1886元 |
| 2026-08-14 | 1.0820元 | 1.1885元 |
| 2026-08-13 | 1.0819元 | 1.1884元 |
| 2026-08-12 | 1.0819元 | 1.1884元 |
| 2026-08-11 | 1.0818元 | 1.1883元 |
| 2026-08-10 | 1.0817元 | 1.1882元 |
| 2026-08-07 | 1.0815元 | 1.1880元 |
| 2026-08-06 | 1.0815元 | 1.1880元 |
| 2026-08-05 | 1.0814元 | 1.1879元 |
| 2026-08-04 | 1.0813元 | 1.1878元 |
| 2026-08-03 | 1.0813元 | 1.1878元 |
| 2026-07-31 | 1.0808元 | 1.1873元 |
| 2026-07-30 | 1.0808元 | 1.1873元 |
| 2026-07-29 | 1.0807元 | 1.1872元 |
| 2026-07-28 | 1.0806元 | 1.1871元 |
| 2026-07-27 | 1.0805元 | 1.1870元 |
| 2026-07-24 | 1.0799元 | 1.1864元 |
| 2026-07-23 | 1.0799元 | 1.1864元 |
| 2026-07-22 | 1.0798元 | 1.1863元 |
| 2026-07-21 | 1.0797元 | 1.1862元 |
| 2026-07-20 | 1.0796元 | 1.1861元 |
| 2026-07-17 | 1.0792元 | 1.1857元 |
| 2026-07-16 | 1.0791元 | 1.1856元 |
| 2026-07-15 | 1.0791元 | 1.1856元 |
| 2026-07-14 | 1.0790元 | 1.1855元 |
| 2026-07-13 | 1.0789元 | 1.1854元 |
| 2026-07-10 | 1.0787元 | 1.1852元 |
| 2026-07-09 | 1.0786元 | 1.1851元 |
| 2026-07-08 | 1.0786元 | 1.1851元 |
| 2026-07-07 | 1.0785元 | 1.1850元 |
| 2026-07-06 | 1.0784元 | 1.1849元 |
| 2026-07-03 | 1.0782元 | 1.1847元 |
| 2026-07-02 | 1.0781元 | 1.1846元 |
| 2026-07-01 | 1.0780元 | 1.1845元 |
| 2026-06-30 | 1.0780元 | 1.1845元 |
| 2026-06-29 | 1.0779元 | 1.1844元 |
| 2026-06-26 | 1.0777元 | 1.1842元 |
| 2026-06-25 | 1.0776元 | 1.1841元 |
| 2026-06-24 | 1.0775元 | 1.1840元 |
| 2026-06-23 | 1.0775元 | 1.1840元 |
| 2026-06-22 | 1.0774元 | 1.1839元 |
| 2026-06-18 | 1.0771元 | 1.1836元 |
| 2026-06-17 | 1.0770元 | 1.1835元 |
| 2026-06-16 | 1.0769元 | 1.1834元 |