工银泰和39个月定开债券A (008027.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郝瑞杨哲基金类型债券型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0826元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3184 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰和39个月定开债券C |
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工银泰和39个月定开债券A(008027) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 171.00 | 4,944.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 171.00 | 4,867.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 171.00 | 4,828.06万元 | -- |