工银泰和39个月定开债券A (008027.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0638元 (2026-01-09) 基金经理郝瑞杨哲管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3242 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰和39个月定开债券C |
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工银泰和39个月定开债券A(008027) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 129.09亿 | 99.68% |
| (其中) 债券 | 129.09亿 | 99.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,126.80万 | 0.32% |
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