工银泰和39个月定开债券A (008027.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0643元 (2026-01-16) 基金经理郝瑞杨哲管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3295 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰和39个月定开债券C |
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工银泰和39个月定开债券A(008027) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 83.90亿 | 79.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 83.23亿 | 79.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 82.63亿 | 79.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 82.56亿 | 79.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 81.96亿 | 79.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 81.35亿 | 79.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.78亿 | 79.53亿元 | -- |